LUMISMONY SRL

CUI: 15423360 J2003000264067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15423360

Cod înmatriculare J2003000264067

EUID ROONRC.J2003000264067

Data înmatriculării 2003-05-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, B-dul DECEBAL, 13, T2, C, P, 44, 4400

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Sector: 0

Stradă: B-dul DECEBAL

Număr: 13

Bloc: T2

Scară: C

Etaj: P

Apartament: 44

Cod poștal: 4400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	99.340 RON	100.029 RON	68.782 RON	30.281 RON	31.247 RON	221.718 RON	213.181 RON	8.537 RON	190.444 RON	31.274 RON	2.280 RON	500 RON	1
2020	32.585 RON	33.085 RON	29.041 RON	3.517 RON	4.044 RON	213.773 RON	210.558 RON	3.215 RON	171.961 RON	41.812 RON	0 RON	1.500 RON	1
2021	4.460 RON	8.460 RON	6.328 RON	1.957 RON	2.132 RON	208.993 RON	208.178 RON	815 RON	170.418 RON	38.575 RON	0 RON	0 RON	1
2022	9.200 RON	12.473 RON	8.257 RON	4.391 RON	4.216 RON	206.009 RON	205.799 RON	210 RON	174.809 RON	31.200 RON	0 RON	28 RON	0
2023	10.600 RON	11.442 RON	8.777 RON	2.309 RON	2.665 RON	205.118 RON	203.419 RON	1.699 RON	177.118 RON	28.000 RON	0 RON	195 RON	0
2024	11.550 RON	13.675 RON	7.123 RON	5.657 RON	6.552 RON	209.784 RON	201.039 RON	8.745 RON	182.775 RON	27.009 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATE VICA

administrator si reprezentant

Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

11,6 K RON

Rezultat Net 2024

5,7 K RON

Total Active 2024

209,8 K RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	99,3 K RON	32,6 K RON	4,5 K RON	9,2 K RON	10,6 K RON	11,6 K RON
Venituri totale	100,0 K RON	33,1 K RON	8,5 K RON	12,5 K RON	11,4 K RON	13,7 K RON
Cheltuieli totale	68,8 K RON	29,0 K RON	6,3 K RON	8,3 K RON	8,8 K RON	7,1 K RON
Rezultat net	30,3 K RON	3,5 K RON	2,0 K RON	4,4 K RON	2,3 K RON	5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	7,77	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate201,0 K RON (95.8%)

Active circulante8,7 K RON (4.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

56,7%

Marjă netă

49,0%

ROA

2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	31,3 K RON	221,7 K RON	14,1%
2020	41,8 K RON	213,8 K RON	19,6%
2021	38,6 K RON	209,0 K RON	18,5%
2022	31,2 K RON	206,0 K RON	15,1%
2023	28,0 K RON	205,1 K RON	13,7%
2024	27,0 K RON	209,8 K RON	12,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	99,3 K RON	32,6 K RON	4,5 K RON	9,2 K RON	10,6 K RON	11,6 K RON	▲ 9,0%
Rezultat net	30,3 K RON	3,5 K RON	2,0 K RON	4,4 K RON	2,3 K RON	5,7 K RON	▲ 145,0%
Total active	221,7 K RON	213,8 K RON	209,0 K RON	206,0 K RON	205,1 K RON	209,8 K RON	▲ 2,3%
Capitaluri proprii	190,4 K RON	172,0 K RON	170,4 K RON	174,8 K RON	177,1 K RON	182,8 K RON	▲ 3,2%
Datorii totale	31,3 K RON	41,8 K RON	38,6 K RON	31,2 K RON	28,0 K RON	27,0 K RON	▼ 3,5%
Lichiditate curentă	0,27	0,08	0,02	0,01	0,06	0,32	▲ 433,4%
Marjă netă (%)	30,48	10,79	43,88	47,73	21,78	48,98	▲ 124,9%
Scor bonitate	65	58	58	73	73	78	▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.