MIHAI-TERM SRL
CUI: 15653857
J2003000388075
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15653857
Cod înmatriculare
J2003000388075
EUID
ROONRC.J2003000388075
Data înmatriculării
2003-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GEORGE ENESCU, 3, 710146
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
3
Cod poștal:
710146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.241 RON | 347.250 RON | 381.714 RON | −37.941 RON | −34.464 RON | 127.735 RON | 44.208 RON | 83.527 RON | −61.233 RON | 188.968 RON | 66.216 RON | 2.180 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 359.806 RON | 367.284 RON | 435.988 RON | −71.301 RON | −68.704 RON | 150.034 RON | 18.628 RON | 131.406 RON | −133.572 RON | 283.606 RON | 84.146 RON | 5.981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 473.784 RON | 473.789 RON | 516.238 RON | −47.187 RON | −42.449 RON | 122.722 RON | 0 RON | 122.722 RON | −180.759 RON | 303.481 RON | 71.568 RON | 13.398 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 790.035 RON | 790.058 RON | 606.853 RON | 175.364 RON | 183.205 RON | 297.463 RON | 23.109 RON | 274.354 RON | −5.396 RON | 302.859 RON | 104.733 RON | 29.363 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 573.898 RON | 575.043 RON | 541.465 RON | 28.603 RON | 33.578 RON | 298.629 RON | 18.708 RON | 279.921 RON | 23.207 RON | 275.422 RON | 92.178 RON | 83.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 605.459 RON | 605.468 RON | 555.503 RON | 36.070 RON | 49.965 RON | 354.131 RON | 14.857 RON | 339.274 RON | 59.175 RON | 294.956 RON | 100.575 RON | 109.847 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACU MIHAI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
605,5 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
354,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,2 K RON | 359,8 K RON | 473,8 K RON | 790,0 K RON | 573,9 K RON | 605,5 K RON |
| Venituri totale | 347,3 K RON | 367,3 K RON | 473,8 K RON | 790,1 K RON | 575,0 K RON | 605,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,7 K RON | 436,0 K RON | 516,2 K RON | 606,9 K RON | 541,5 K RON | 555,5 K RON |
| Rezultat net | −37,9 K RON | −71,3 K RON | −47,2 K RON | 175,4 K RON | 28,6 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 750,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (4.2%)
Active circulante339,3 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,6 K RON
Creanțe109,8 K RON
Numerar128,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,0%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,0 K RON | 127,7 K RON | 147,9% |
| 2020 | 283,6 K RON | 150,0 K RON | 189,0% |
| 2021 | 303,5 K RON | 122,7 K RON | 247,3% |
| 2022 | 302,9 K RON | 297,5 K RON | 101,8% |
| 2023 | 275,4 K RON | 298,6 K RON | 92,2% |
| 2024 | 295,0 K RON | 354,1 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,2 K RON | 359,8 K RON | 473,8 K RON | 790,0 K RON | 573,9 K RON | 605,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −37,9 K RON | −71,3 K RON | −47,2 K RON | 175,4 K RON | 28,6 K RON | 36,1 K RON | ▲ 26,1% |
| Total active | 127,7 K RON | 150,0 K RON | 122,7 K RON | 297,5 K RON | 298,6 K RON | 354,1 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −61,2 K RON | −133,6 K RON | −180,8 K RON | −5,4 K RON | 23,2 K RON | 59,2 K RON | ▲ 155,0% |
| Datorii totale | 189,0 K RON | 283,6 K RON | 303,5 K RON | 302,9 K RON | 275,4 K RON | 295,0 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,91 | 1,02 | 1,15 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -10,93 | -19,82 | -9,96 | 22,20 | 4,98 | 5,96 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 60 | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.