TOTAL PLAST SRL

CUI: 15672832 J2003000483060 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15672832

Cod înmatriculare J2003000483060

EUID ROONRC.J2003000483060

Data înmatriculării 2003-08-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, MOŞILOR, 16A, 1, 420156

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: MOŞILOR

Număr: 16A

Etaj: 1

Cod poștal: 420156

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	9.971.445 RON	9.987.010 RON	9.564.049 RON	356.754 RON	422.961 RON	8.212.336 RON	912.779 RON	7.299.557 RON	2.030.316 RON	6.182.020 RON	502.001 RON	4.229.036 RON	29
2020	11.143.012 RON	11.379.946 RON	10.729.237 RON	565.158 RON	650.709 RON	9.320.857 RON	918.108 RON	8.402.749 RON	2.595.474 RON	6.725.383 RON	1.173.902 RON	4.052.527 RON	29
2021	15.346.090 RON	15.416.730 RON	14.163.224 RON	1.139.836 RON	1.253.506 RON	10.174.106 RON	1.159.009 RON	9.015.097 RON	3.735.310 RON	6.438.796 RON	985.987 RON	5.019.525 RON	21
2022	13.800.267 RON	14.064.456 RON	12.635.831 RON	1.255.018 RON	1.428.625 RON	10.607.181 RON	958.047 RON	9.649.134 RON	4.767.710 RON	5.839.471 RON	1.669.031 RON	4.300.231 RON	21
2023	12.447.394 RON	12.461.282 RON	10.190.975 RON	1.985.708 RON	2.270.307 RON	11.472.561 RON	942.764 RON	10.529.797 RON	5.764.787 RON	5.707.774 RON	1.510.938 RON	5.350.141 RON	24
2024	14.006.010 RON	14.269.765 RON	11.118.695 RON	2.773.876 RON	3.151.070 RON	11.262.484 RON	928.980 RON	10.333.504 RON	7.266.967 RON	3.995.517 RON	2.514.808 RON	5.010.399 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RICEAN DANIEL

administrator si reprezentant

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

14,01 M RON

Rezultat Net 2024

2,77 M RON

Total Active 2024

11,26 M RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	9,97 M RON	11,14 M RON	15,35 M RON	13,80 M RON	12,45 M RON	14,01 M RON
Venituri totale	9,99 M RON	11,38 M RON	15,42 M RON	14,06 M RON	12,46 M RON	14,27 M RON
Cheltuieli totale	9,56 M RON	10,73 M RON	14,16 M RON	12,64 M RON	10,19 M RON	11,12 M RON
Rezultat net	356,8 K RON	565,2 K RON	1,14 M RON	1,26 M RON	1,99 M RON	2,77 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,59	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,96	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,82	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate929,0 K RON (8.2%)

Active circulante10,33 M RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,51 M RON

Creanțe5,01 M RON

Numerar108,3 K RON

Alte active circulante2,70 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,57
Durata stocaj (zile)	66
Rotație creanțe (ori/an)	2,80
Durata încasare (zile)	131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

22,5%

Marjă netă

19,8%

ROA

24,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,18 M RON	8,21 M RON	75,3%
2020	6,73 M RON	9,32 M RON	72,2%
2021	6,44 M RON	10,17 M RON	63,3%
2022	5,84 M RON	10,61 M RON	55,1%
2023	5,71 M RON	11,47 M RON	49,8%
2024	4,00 M RON	11,26 M RON	35,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	9,97 M RON	11,14 M RON	15,35 M RON	13,80 M RON	12,45 M RON	14,01 M RON	▲ 12,5%
Rezultat net	356,8 K RON	565,2 K RON	1,14 M RON	1,26 M RON	1,99 M RON	2,77 M RON	▲ 39,7%
Total active	8,21 M RON	9,32 M RON	10,17 M RON	10,61 M RON	11,47 M RON	11,26 M RON	▼ 1,8%
Capitaluri proprii	2,03 M RON	2,60 M RON	3,74 M RON	4,77 M RON	5,76 M RON	7,27 M RON	▲ 26,1%
Datorii totale	6,18 M RON	6,73 M RON	6,44 M RON	5,84 M RON	5,71 M RON	4,00 M RON	▼ 30,0%
Lichiditate curentă	1,18	1,25	1,40	1,65	1,84	2,59	▲ 40,2%
Marjă netă (%)	3,58	5,07	7,43	9,09	15,95	19,80	▲ 24,1%
Scor bonitate	57	75	80	80	90	100	▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,77 M RON).
•Lichiditate curentă bună (2.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,04 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.