ESTETIC MONA-LISA SRL
CUI: 15551016
J2003000495153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15551016
Cod înmatriculare
J2003000495153
EUID
ROONRC.J2003000495153
Data înmatriculării
2003-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. COL. STAN ZATREANU, 15
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. COL. STAN ZATREANU
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.938 RON | 390.938 RON | 365.970 RON | 21.058 RON | 24.968 RON | 1.172.160 RON | 468.499 RON | 703.661 RON | 83.610 RON | 1.088.550 RON | 375.809 RON | 238.105 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 394.645 RON | 432.179 RON | 365.217 RON | 63.015 RON | 66.962 RON | 1.263.625 RON | 481.910 RON | 781.715 RON | 146.625 RON | 1.117.000 RON | 427.601 RON | 237.955 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 473.977 RON | 473.977 RON | 457.180 RON | 12.179 RON | 16.797 RON | 1.238.446 RON | 409.292 RON | 829.154 RON | 158.804 RON | 1.079.642 RON | 424.937 RON | 252.659 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 139.970 RON | 139.970 RON | 230.158 RON | −91.588 RON | −90.188 RON | 1.018.869 RON | 416.637 RON | 602.232 RON | −20.286 RON | 1.039.155 RON | 277.876 RON | 252.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 133.420 RON | 133.420 RON | 246.718 RON | −114.632 RON | −113.298 RON | 962.313 RON | 416.637 RON | 545.676 RON | −134.918 RON | 1.097.231 RON | 257.687 RON | 246.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 383.482 RON | 383.482 RON | 388.989 RON | −5.507 RON | −5.507 RON | 983.064 RON | 421.705 RON | 561.359 RON | −140.425 RON | 1.123.489 RON | 266.573 RON | 243.242 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 474.383 RON | 474.383 RON | 439.544 RON | 28.552 RON | 34.839 RON | 1.077.392 RON | 426.123 RON | 651.269 RON | −111.873 RON | 1.189.265 RON | 302.967 RON | 191.351 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU RALUCA-ALINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
IONESCU TEODOR MIHAIL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
474,4 K RON
Rezultat Net 2025
28,6 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,9 K RON | 394,6 K RON | 474,0 K RON | 140,0 K RON | 133,4 K RON | 383,5 K RON | 474,4 K RON |
| Venituri totale | 390,9 K RON | 432,2 K RON | 474,0 K RON | 140,0 K RON | 133,4 K RON | 383,5 K RON | 474,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,0 K RON | 365,2 K RON | 457,2 K RON | 230,2 K RON | 246,7 K RON | 389,0 K RON | 439,5 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 63,0 K RON | 12,2 K RON | −91,6 K RON | −114,6 K RON | −5,5 K RON | 28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,1 K RON (39.6%)
Active circulante651,3 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303,0 K RON
Creanțe191,4 K RON
Numerar157,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,0%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 92,9% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 88,4% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 87,2% |
| 2022 | 1,04 M RON | 1,02 M RON | 102,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 962,3 K RON | 114,0% |
| 2024 | 1,12 M RON | 983,1 K RON | 114,3% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,9 K RON | 394,6 K RON | 474,0 K RON | 140,0 K RON | 133,4 K RON | 383,5 K RON | 474,4 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 63,0 K RON | 12,2 K RON | −91,6 K RON | −114,6 K RON | −5,5 K RON | 28,6 K RON | ▲ 618,5% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,24 M RON | 1,02 M RON | 962,3 K RON | 983,1 K RON | 1,08 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 146,6 K RON | 158,8 K RON | −20,3 K RON | −134,9 K RON | −140,4 K RON | −111,9 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 1,19 M RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,58 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 5,39 | 15,97 | 2,57 | -65,43 | -85,92 | -1,44 | 6,02 | ▲ 518,1% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 58 | 17 | 12 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.