TRANS CARPATIA SRL
CUI: 15432821
J2003000707272
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15432821
Cod înmatriculare
J2003000707272
EUID
ROONRC.J2003000707272
Data înmatriculării
2003-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
36 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, Unirii, 348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.453.633 RON | 5.581.806 RON | 5.290.334 RON | 233.961 RON | 291.472 RON | 1.336.746 RON | 1.183.358 RON | 153.388 RON | 500.735 RON | 848.083 RON | 95.679 RON | 25.782 RON | 0 RON | 12.072 RON | 25 |
| 2020 | 4.416.662 RON | 4.616.281 RON | 4.536.050 RON | 61.798 RON | 80.231 RON | 1.635.276 RON | 1.225.471 RON | 409.805 RON | 336.082 RON | 1.328.107 RON | 76.629 RON | 253.480 RON | 0 RON | 28.913 RON | 27 |
| 2021 | 6.203.554 RON | 6.360.263 RON | 6.345.983 RON | 3.866 RON | 14.280 RON | 1.907.694 RON | 1.653.502 RON | 254.192 RON | 309.006 RON | 1.636.063 RON | 83.046 RON | 130.876 RON | 0 RON | 37.375 RON | 27 |
| 2022 | 7.263.862 RON | 7.296.537 RON | 7.240.263 RON | 43.645 RON | 56.274 RON | 2.586.022 RON | 2.166.363 RON | 419.659 RON | 352.651 RON | 2.233.371 RON | 58.106 RON | 276.278 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 8.905.843 RON | 9.009.455 RON | 8.664.922 RON | 270.248 RON | 344.533 RON | 2.692.779 RON | 2.153.343 RON | 539.436 RON | 734.214 RON | 1.979.126 RON | 16.891 RON | 280.070 RON | 0 RON | 20.561 RON | 36 |
| 2024 | 9.955.429 RON | 10.081.730 RON | 9.857.473 RON | 172.689 RON | 224.257 RON | 3.993.886 RON | 3.095.146 RON | 898.740 RON | 906.903 RON | 3.100.141 RON | 35.325 RON | 398.568 RON | 0 RON | 13.158 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORCU MARIANA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
9,96 M RON
Rezultat Net 2024
172,7 K RON
Total Active 2024
3,99 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,45 M RON | 4,42 M RON | 6,20 M RON | 7,26 M RON | 8,91 M RON | 9,96 M RON |
| Venituri totale | 5,58 M RON | 4,62 M RON | 6,36 M RON | 7,30 M RON | 9,01 M RON | 10,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,29 M RON | 4,54 M RON | 6,35 M RON | 7,24 M RON | 8,66 M RON | 9,86 M RON |
| Rezultat net | 234,0 K RON | 61,8 K RON | 3,9 K RON | 43,6 K RON | 270,2 K RON | 172,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,10 M RON (77.5%)
Active circulante898,7 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe398,6 K RON
Numerar464,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 281,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,98 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 848,1 K RON | 1,34 M RON | 63,4% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,64 M RON | 81,2% |
| 2021 | 1,64 M RON | 1,91 M RON | 85,8% |
| 2022 | 2,23 M RON | 2,59 M RON | 86,4% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,69 M RON | 73,5% |
| 2024 | 3,10 M RON | 3,99 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,45 M RON | 4,42 M RON | 6,20 M RON | 7,26 M RON | 8,91 M RON | 9,96 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 234,0 K RON | 61,8 K RON | 3,9 K RON | 43,6 K RON | 270,2 K RON | 172,7 K RON | ▼ 36,1% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 1,91 M RON | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 3,99 M RON | ▲ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 500,7 K RON | 336,1 K RON | 309,0 K RON | 352,7 K RON | 734,2 K RON | 906,9 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 848,1 K RON | 1,33 M RON | 1,64 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 3,10 M RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,31 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,29 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 1,40 | 0,06 | 0,60 | 3,03 | 1,73 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 45 | 58 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (172,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.