CELIS GRUP SRL
CUI: 15419970
J2003000779237
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15419970
Cod înmatriculare
J2003000779237
EUID
ROONRC.J2003000779237
Data înmatriculării
2003-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, VIILOR, 5, 77015, Camera E-13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
VIILOR
Număr:
5
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
Camera E-13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.466.236 RON | 4.616.990 RON | 1.634.969 RON | 2.934.799 RON | 2.982.021 RON | 21.357.992 RON | 19.755.676 RON | 1.602.316 RON | 12.632.354 RON | 8.710.022 RON | 819.426 RON | 237.787 RON | 28.657 RON | 13.041 RON | 1 |
| 2020 | 1.469.206 RON | 4.080.273 RON | 1.475.790 RON | 2.545.768 RON | 2.604.483 RON | 21.142.896 RON | 20.198.805 RON | 944.091 RON | 15.178.122 RON | 5.975.331 RON | 0 RON | 374.282 RON | 0 RON | 10.557 RON | 1 |
| 2021 | 2.225.092 RON | 2.232.001 RON | 761.451 RON | 1.455.107 RON | 1.470.550 RON | 21.741.979 RON | 20.089.235 RON | 1.652.744 RON | 16.633.229 RON | 5.072.021 RON | 252 RON | 861.272 RON | 48.995 RON | 12.266 RON | 1 |
| 2022 | 1.979.890 RON | 2.010.358 RON | 967.814 RON | 1.028.794 RON | 1.042.544 RON | 21.122.653 RON | 20.027.249 RON | 1.095.404 RON | 17.662.023 RON | 3.421.611 RON | 0 RON | 627.587 RON | 48.692 RON | 9.673 RON | 1 |
| 2023 | 2.007.696 RON | 2.455.128 RON | 1.398.893 RON | 1.035.707 RON | 1.056.235 RON | 20.279.916 RON | 19.841.183 RON | 438.733 RON | 18.697.729 RON | 1.547.951 RON | 9.625 RON | 72.362 RON | 49.229 RON | 14.993 RON | 1 |
| 2024 | 2.166.243 RON | 7.406.246 RON | 5.653.237 RON | 1.479.067 RON | 1.753.009 RON | 17.113.694 RON | 16.743.365 RON | 370.329 RON | 16.623.768 RON | 497.388 RON | 400 RON | 57.572 RON | 9.951 RON | 17.413 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
THOMAS RICHARD PIERRE
administrator
DIJON, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,17 M RON
Rezultat Net 2024
1,48 M RON
Total Active 2024
17,11 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 2,01 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 4,62 M RON | 4,08 M RON | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 2,46 M RON | 7,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,48 M RON | 761,5 K RON | 967,8 K RON | 1,40 M RON | 5,65 M RON |
| Rezultat net | 2,93 M RON | 2,55 M RON | 1,46 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,74 M RON (97.8%)
Active circulante370,3 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400 RON
Creanțe57,6 K RON
Numerar312,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.415,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,63 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,9%
Marjă netă
68,3%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,71 M RON | 21,36 M RON | 40,8% |
| 2020 | 5,98 M RON | 21,14 M RON | 28,3% |
| 2021 | 5,07 M RON | 21,74 M RON | 23,3% |
| 2022 | 3,42 M RON | 21,12 M RON | 16,2% |
| 2023 | 1,55 M RON | 20,28 M RON | 7,6% |
| 2024 | 497,4 K RON | 17,11 M RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 2,01 M RON | 2,17 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 2,93 M RON | 2,55 M RON | 1,46 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,48 M RON | ▲ 42,8% |
| Total active | 21,36 M RON | 21,14 M RON | 21,74 M RON | 21,12 M RON | 20,28 M RON | 17,11 M RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 12,63 M RON | 15,18 M RON | 16,63 M RON | 17,66 M RON | 18,70 M RON | 16,62 M RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 8,71 M RON | 5,98 M RON | 5,07 M RON | 3,42 M RON | 1,55 M RON | 497,4 K RON | ▼ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,74 | ▲ 162,7% |
| Marjă netă (%) | 200,16 | 173,28 | 65,40 | 51,96 | 51,59 | 68,28 | ▲ 32,4% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 73 | 58 | 65 | 83 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,48 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.