P3 BUCHAREST ALPHA S.R.L.

CUI: 16678396 J2023002693236 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16678396
Cod înmatriculare J2023002693236
EUID ROONRC.J2023002693236
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Italia, 1-7, 77040, DEPOZITUL 0

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: Italia
Număr: 1-7
Cod poștal: 77040
Completare adresă: DEPOZITUL 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.505.912 RON 58.127.831 RON 81.988.620 RON −23.860.789 RON −23.860.789 RON 530.935.003 RON 524.142.322 RON 6.792.681 RON 261.026.958 RON 271.662.848 RON 0 RON 6.791.686 RON 3.109.510 RON 4.864.313 RON 0
2024 46.203.723 RON 58.572.264 RON 84.044.346 RON −25.472.082 RON −25.472.082 RON 521.505.761 RON 507.718.662 RON 13.787.099 RON 257.169.508 RON 264.420.389 RON 0 RON 13.786.104 RON 3.453.392 RON 3.537.528 RON 0
2025 48.646.796 RON 62.717.754 RON 96.177.229 RON −33.459.475 RON −33.459.475 RON 520.440.924 RON 508.756.423 RON 11.684.501 RON 267.836.815 RON 251.646.329 RON 0 RON 11.683.481 RON 3.433.672 RON 2.475.892 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

DIMITRIU ALINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
KATIE JANE SCHOULTZ
administrator
BOSTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului
PARDHAN SÎNZIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.459.475 RON)
Cifra de Afaceri 2025
48,65 M RON
Rezultat Net 2025
−33,46 M RON
Total Active 2025
520,44 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,51 M RON 46,20 M RON 48,65 M RON
Venituri totale 58,13 M RON 58,57 M RON 62,72 M RON
Cheltuieli totale 81,99 M RON 84,04 M RON 96,18 M RON
Rezultat net −23,86 M RON −25,47 M RON −33,46 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate508,76 M RON (97.8%)
Active circulante11,68 M RON (2.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,68 M RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,16
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-68,8%
ROA
-6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 271,66 M RON 530,94 M RON 51,2%
2024 264,42 M RON 521,51 M RON 50,7%
2025 251,65 M RON 520,44 M RON 48,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,51 M RON 46,20 M RON 48,65 M RON ▲ 5,3%
Rezultat net −23,86 M RON −25,47 M RON −33,46 M RON ▼ 31,4%
Total active 530,94 M RON 521,51 M RON 520,44 M RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii 261,03 M RON 257,17 M RON 267,84 M RON ▲ 4,1%
Datorii totale 271,66 M RON 264,42 M RON 251,65 M RON ▼ 4,8%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 0,05 ▼ 10,9%
Marjă netă (%) -57,49 -55,13 -68,78 ▼ 24,8%
Scor bonitate 37 45 42 ▼ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,59 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.