DELMADI SRL

CUI: 15520974 J2003000836275 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15520974
Cod înmatriculare J2003000836275
EUID ROONRC.J2003000836275
Data înmatriculării 2003-06-17
Formă juridică SRL
Website www.delmadi.ro
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. DIMITRIE LEONIDA, 23, D5, A, 16, 610177

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Sector: 0
Stradă: Str. DIMITRIE LEONIDA
Număr: 23
Bloc: D5
Scară: A
Apartament: 16
Cod poștal: 610177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 857.701 RON 1.210.729 RON 671.324 RON 529.548 RON 539.405 RON 1.163.842 RON 615.628 RON 548.214 RON 647.442 RON 516.400 RON 28.450 RON 136.428 RON 0 RON 0 RON 7
2020 1.069.067 RON 1.429.903 RON 683.981 RON 734.336 RON 745.922 RON 2.181.648 RON 1.033.824 RON 1.147.824 RON 1.486.778 RON 694.870 RON 36.312 RON 517.078 RON 0 RON 0 RON 5
2021 3.197.168 RON 3.200.484 RON 744.514 RON 2.432.602 RON 2.455.970 RON 4.681.495 RON 1.239.722 RON 3.441.773 RON 4.073.369 RON 607.507 RON 83.415 RON 3.067.146 RON 619 RON 0 RON 4
2022 3.776.514 RON 3.904.113 RON 924.834 RON 2.951.702 RON 2.979.279 RON 6.265.284 RON 1.655.516 RON 4.609.768 RON 5.456.676 RON 808.608 RON 98.593 RON 4.388.904 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.871.857 RON 1.945.783 RON 1.763.187 RON 158.320 RON 182.596 RON 5.944.472 RON 5.449.693 RON 494.779 RON 1.987.158 RON 3.957.314 RON 114.145 RON 535.476 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.067.962 RON 1.105.424 RON 1.067.209 RON 24.466 RON 38.215 RON 5.652.133 RON 5.249.799 RON 402.334 RON 1.905.034 RON 3.747.099 RON 139.678 RON 223.253 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAHARIA CONSTANTIN-ADRIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

  • Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  • Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de editare a cărților
  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități ale bazelor sportive
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
24,5 K RON
Total Active 2024
5,65 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 857,7 K RON 1,07 M RON 3,20 M RON 3,78 M RON 1,87 M RON 1,07 M RON
Venituri totale 1,21 M RON 1,43 M RON 3,20 M RON 3,90 M RON 1,95 M RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 671,3 K RON 684,0 K RON 744,5 K RON 924,8 K RON 1,76 M RON 1,07 M RON
Rezultat net 529,5 K RON 734,3 K RON 2,43 M RON 2,95 M RON 158,3 K RON 24,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,25 M RON (92.9%)
Active circulante402,3 K RON (7.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri139,7 K RON
Creanțe223,3 K RON
Numerar39,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,65
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) 4,78
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 516,4 K RON 1,16 M RON 44,4%
2020 694,9 K RON 2,18 M RON 31,9%
2021 607,5 K RON 4,68 M RON 13,0%
2022 808,6 K RON 6,27 M RON 12,9%
2023 3,96 M RON 5,94 M RON 66,6%
2024 3,75 M RON 5,65 M RON 66,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 857,7 K RON 1,07 M RON 3,20 M RON 3,78 M RON 1,87 M RON 1,07 M RON ▼ 42,9%
Rezultat net 529,5 K RON 734,3 K RON 2,43 M RON 2,95 M RON 158,3 K RON 24,5 K RON ▼ 84,5%
Total active 1,16 M RON 2,18 M RON 4,68 M RON 6,27 M RON 5,94 M RON 5,65 M RON ▼ 4,9%
Capitaluri proprii 647,4 K RON 1,49 M RON 4,07 M RON 5,46 M RON 1,99 M RON 1,91 M RON ▼ 4,1%
Datorii totale 516,4 K RON 694,9 K RON 607,5 K RON 808,6 K RON 3,96 M RON 3,75 M RON ▼ 5,3%
Lichiditate curentă 1,06 1,65 5,67 5,70 0,13 0,11 ▼ 14,1%
Marjă netă (%) 61,74 68,69 76,09 78,16 8,46 2,29 ▼ 72,9%
Scor bonitate 77 95 100 100 48 43 ▼ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.