DEMO CONST SRL
CUI: 15908250
J2003001033309
SRL
Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15908250
Cod înmatriculare
J2003001033309
EUID
ROONRC.J2003001033309
Data înmatriculării
2003-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Vama, Comuna Vama, Str. MIHAI EMINESCU, 478
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Vama, Comuna Vama
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Număr:
478
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 750.947 RON | 750.947 RON | 373.477 RON | 370.031 RON | 377.470 RON | 2.266.120 RON | 397.952 RON | 1.868.168 RON | 389.321 RON | 1.876.799 RON | 1.330.910 RON | 473.367 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.278.838 RON | 1.288.131 RON | 1.209.979 RON | 66.516 RON | 78.152 RON | 1.154.440 RON | 375.011 RON | 779.429 RON | 455.838 RON | 698.602 RON | 596.904 RON | 76.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 714.449 RON | 759.227 RON | 637.542 RON | 115.630 RON | 121.685 RON | 895.813 RON | 402.445 RON | 493.368 RON | 156.899 RON | 738.914 RON | 223.938 RON | 122.872 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 517.886 RON | 571.216 RON | 621.509 RON | −55.096 RON | −50.293 RON | 782.570 RON | 393.430 RON | 389.140 RON | 101.803 RON | 568.125 RON | 230.709 RON | 80.609 RON | 112.642 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 482.627 RON | 518.856 RON | 509.881 RON | 4.636 RON | 8.975 RON | 737.890 RON | 348.892 RON | 388.998 RON | 106.438 RON | 542.518 RON | 230.256 RON | 93.368 RON | 88.934 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 299.472 RON | 305.212 RON | 420.015 RON | −118.824 RON | −114.803 RON | 661.981 RON | 316.366 RON | 345.615 RON | −12.386 RON | 591.173 RON | 190.530 RON | 95.241 RON | 83.194 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP GHEORGHE
administrator
Comuna Uivar, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
−118,8 K RON
Total Active 2024
662,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,9 K RON | 1,28 M RON | 714,4 K RON | 517,9 K RON | 482,6 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 750,9 K RON | 1,29 M RON | 759,2 K RON | 571,2 K RON | 518,9 K RON | 305,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,5 K RON | 1,21 M RON | 637,5 K RON | 621,5 K RON | 509,9 K RON | 420,0 K RON |
| Rezultat net | 370,0 K RON | 66,5 K RON | 115,6 K RON | −55,1 K RON | 4,6 K RON | −118,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,4 K RON (47.8%)
Active circulante345,6 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,5 K RON
Creanțe95,2 K RON
Numerar59,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 2,27 M RON | 82,8% |
| 2020 | 698,6 K RON | 1,15 M RON | 60,5% |
| 2021 | 738,9 K RON | 895,8 K RON | 82,5% |
| 2022 | 568,1 K RON | 782,6 K RON | 72,6% |
| 2023 | 542,5 K RON | 737,9 K RON | 73,5% |
| 2024 | 591,2 K RON | 662,0 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 750,9 K RON | 1,28 M RON | 714,4 K RON | 517,9 K RON | 482,6 K RON | 299,5 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | 370,0 K RON | 66,5 K RON | 115,6 K RON | −55,1 K RON | 4,6 K RON | −118,8 K RON | ▼ 2.663,1% |
| Total active | 2,27 M RON | 1,15 M RON | 895,8 K RON | 782,6 K RON | 737,9 K RON | 662,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 389,3 K RON | 455,8 K RON | 156,9 K RON | 101,8 K RON | 106,4 K RON | −12,4 K RON | ▼ 111,6% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 698,6 K RON | 738,9 K RON | 568,1 K RON | 542,5 K RON | 591,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,12 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,58 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 49,28 | 5,20 | 16,18 | -10,64 | 0,96 | -39,68 | ▼ 4.233,3% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 60 | 37 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.