HERAL IMOBILIARE SRL
CUI: 15908152
J2003001034300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15908152
Cod înmatriculare
J2003001034300
EUID
ROONRC.J2003001034300
Data înmatriculării
2003-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 24, 440110
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BOTIZULUI
Număr:
24
Cod poștal:
440110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.397 RON | 826.291 RON | 795.039 RON | 23.469 RON | 31.252 RON | 1.523.285 RON | 1.402.510 RON | 120.775 RON | 696.607 RON | 826.678 RON | 34.178 RON | 9.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 413.003 RON | 1.291.200 RON | 774.946 RON | 506.312 RON | 516.254 RON | 1.405.083 RON | 1.129.784 RON | 275.299 RON | 1.150.331 RON | 237.252 RON | 75.006 RON | 111.839 RON | 17.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 333.231 RON | 337.275 RON | 281.793 RON | 53.118 RON | 55.482 RON | 1.368.741 RON | 1.118.252 RON | 250.489 RON | 1.203.449 RON | 147.826 RON | 75.006 RON | 100.086 RON | 17.500 RON | 34 RON | 1 |
| 2022 | 328.512 RON | 1.235.101 RON | 937.387 RON | 287.764 RON | 297.714 RON | 1.122.775 RON | 1.036.362 RON | 86.413 RON | 1.004.939 RON | 110.735 RON | 11.181 RON | 44.573 RON | 7.135 RON | 34 RON | 1 |
| 2023 | 377.317 RON | 353.363 RON | 333.077 RON | 17.327 RON | 20.286 RON | 1.198.851 RON | 1.111.015 RON | 87.836 RON | 1.022.266 RON | 173.859 RON | 16.887 RON | 57.526 RON | 2.760 RON | 34 RON | 1 |
| 2024 | 361.722 RON | 483.116 RON | 356.173 RON | 118.551 RON | 126.943 RON | 1.527.872 RON | 1.425.990 RON | 101.882 RON | 602.597 RON | 925.275 RON | 6.327 RON | 82.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 325.161 RON | 451.722 RON | 488.013 RON | −44.698 RON | −36.291 RON | 1.343.688 RON | 1.214.374 RON | 129.314 RON | 90.494 RON | 1.253.194 RON | 700 RON | 125.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEGAN LIUŢA ANUŢA
administrator
Sat Lunca Ilvei, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,2 K RON
Rezultat Net 2025
−44,7 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,4 K RON | 413,0 K RON | 333,2 K RON | 328,5 K RON | 377,3 K RON | 361,7 K RON | 325,2 K RON |
| Venituri totale | 826,3 K RON | 1,29 M RON | 337,3 K RON | 1,24 M RON | 353,4 K RON | 483,1 K RON | 451,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 795,0 K RON | 774,9 K RON | 281,8 K RON | 937,4 K RON | 333,1 K RON | 356,2 K RON | 488,0 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 506,3 K RON | 53,1 K RON | 287,8 K RON | 17,3 K RON | 118,6 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (90.4%)
Active circulante129,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe125,5 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 464,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 826,7 K RON | 1,52 M RON | 54,3% |
| 2020 | 237,3 K RON | 1,41 M RON | 16,9% |
| 2021 | 147,8 K RON | 1,37 M RON | 10,8% |
| 2022 | 110,7 K RON | 1,12 M RON | 9,9% |
| 2023 | 173,9 K RON | 1,20 M RON | 14,5% |
| 2024 | 925,3 K RON | 1,53 M RON | 60,6% |
| 2025 | 1,25 M RON | 1,34 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,4 K RON | 413,0 K RON | 333,2 K RON | 328,5 K RON | 377,3 K RON | 361,7 K RON | 325,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 506,3 K RON | 53,1 K RON | 287,8 K RON | 17,3 K RON | 118,6 K RON | −44,7 K RON | ▼ 137,7% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,41 M RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | 1,53 M RON | 1,34 M RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 696,6 K RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 602,6 K RON | 90,5 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 826,7 K RON | 237,3 K RON | 147,8 K RON | 110,7 K RON | 173,9 K RON | 925,3 K RON | 1,25 M RON | ▲ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,16 | 1,69 | 0,78 | 0,51 | 0,11 | 0,10 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | 122,59 | 15,94 | 87,60 | 4,59 | 32,77 | -13,75 | ▼ 142,0% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 82 | 70 | 60 | 60 | 18 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.