MATEI CONF GRUP SRL
CUI: 15158867
J2003001060400
SRL
Dâmboviţa, Loc. Ghergani, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15158867
Cod înmatriculare
J2003001060400
EUID
ROONRC.J2003001060400
Data înmatriculării
2003-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
136 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Ghergani, Oraş Răcari, Industriilor, 251
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Ghergani, Oraş Răcari
Stradă:
Industriilor
Număr:
251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.115.331 RON | 30.295.471 RON | 26.638.423 RON | 3.109.566 RON | 3.657.048 RON | 18.030.354 RON | 4.900.536 RON | 13.129.818 RON | 9.577.727 RON | 6.985.960 RON | 4.814.324 RON | 7.620.417 RON | 1.472.048 RON | 5.381 RON | 95 |
| 2020 | 89.808.863 RON | 101.030.561 RON | 70.137.464 RON | 26.330.674 RON | 30.893.097 RON | 54.276.444 RON | 9.676.817 RON | 44.599.627 RON | 35.481.035 RON | 15.543.302 RON | 8.555.461 RON | 10.755.403 RON | 3.257.958 RON | 5.851 RON | 101 |
| 2021 | 32.145.754 RON | 41.376.530 RON | 37.188.873 RON | 3.625.655 RON | 4.187.657 RON | 33.860.453 RON | 12.016.656 RON | 21.843.797 RON | 27.464.585 RON | 2.528.161 RON | 10.664.188 RON | 5.001.647 RON | 3.896.782 RON | 29.075 RON | 107 |
| 2022 | 27.603.488 RON | 36.302.031 RON | 35.713.577 RON | 461.372 RON | 588.454 RON | 35.123.272 RON | 14.852.260 RON | 20.271.012 RON | 26.979.123 RON | 4.560.839 RON | 10.728.662 RON | 3.844.772 RON | 3.636.512 RON | 53.202 RON | 86 |
| 2023 | 27.073.425 RON | 34.101.545 RON | 33.610.914 RON | 401.541 RON | 490.631 RON | 34.730.977 RON | 14.063.103 RON | 20.667.874 RON | 27.380.664 RON | 3.889.193 RON | 12.946.342 RON | 6.424.249 RON | 3.508.818 RON | 47.698 RON | 111 |
| 2024 | 35.780.693 RON | 45.549.894 RON | 41.339.613 RON | 3.637.174 RON | 4.210.281 RON | 37.221.536 RON | 12.590.697 RON | 24.630.839 RON | 29.650.251 RON | 4.357.469 RON | 12.734.320 RON | 7.167.544 RON | 3.257.274 RON | 43.458 RON | 136 |
Reprezentanți și administratori (3)
NEGRU MARIAN
administrator
., Moldova
MATEI CEZARINA-MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
MATEI VALERIU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7420 Activități fotografice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
35,78 M RON
Rezultat Net 2024
3,64 M RON
Total Active 2024
37,22 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,12 M RON | 89,81 M RON | 32,15 M RON | 27,60 M RON | 27,07 M RON | 35,78 M RON |
| Venituri totale | 30,30 M RON | 101,03 M RON | 41,38 M RON | 36,30 M RON | 34,10 M RON | 45,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,64 M RON | 70,14 M RON | 37,19 M RON | 35,71 M RON | 33,61 M RON | 41,34 M RON |
| Rezultat net | 3,11 M RON | 26,33 M RON | 3,63 M RON | 461,4 K RON | 401,5 K RON | 3,64 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,59 M RON (33.8%)
Active circulante24,63 M RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,73 M RON
Creanțe7,17 M RON
Numerar4,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,99 M RON | 18,03 M RON | 38,8% |
| 2020 | 15,54 M RON | 54,28 M RON | 28,6% |
| 2021 | 2,53 M RON | 33,86 M RON | 7,5% |
| 2022 | 4,56 M RON | 35,12 M RON | 13,0% |
| 2023 | 3,89 M RON | 34,73 M RON | 11,2% |
| 2024 | 4,36 M RON | 37,22 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,12 M RON | 89,81 M RON | 32,15 M RON | 27,60 M RON | 27,07 M RON | 35,78 M RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 3,11 M RON | 26,33 M RON | 3,63 M RON | 461,4 K RON | 401,5 K RON | 3,64 M RON | ▲ 805,8% |
| Total active | 18,03 M RON | 54,28 M RON | 33,86 M RON | 35,12 M RON | 34,73 M RON | 37,22 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 9,58 M RON | 35,48 M RON | 27,46 M RON | 26,98 M RON | 27,38 M RON | 29,65 M RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 6,99 M RON | 15,54 M RON | 2,53 M RON | 4,56 M RON | 3,89 M RON | 4,36 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,87 | 8,64 | 4,44 | 5,31 | 5,65 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 12,89 | 29,32 | 11,28 | 1,67 | 1,48 | 10,17 | ▲ 587,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 70 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,64 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.