INTER DANI SRL
CUI: 15794023
J2003001387277
SRL
Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15794023
Cod înmatriculare
J2003001387277
EUID
ROONRC.J2003001387277
Data înmatriculării
2003-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ivanes, Comuna Bicaz-Chei, 5665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.178 RON | 489.848 RON | 479.188 RON | 6.479 RON | 10.660 RON | 480.042 RON | 434.485 RON | 45.557 RON | 246.542 RON | 233.500 RON | 24.171 RON | 39.003 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 814.783 RON | 936.974 RON | 790.089 RON | 138.928 RON | 146.885 RON | 737.806 RON | 370.805 RON | 367.001 RON | 385.471 RON | 352.335 RON | 246.955 RON | 96.765 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.232.358 RON | 1.369.946 RON | 962.138 RON | 396.806 RON | 407.808 RON | 1.025.103 RON | 418.546 RON | 606.557 RON | 782.276 RON | 242.827 RON | 326.722 RON | 82.129 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.557.093 RON | 1.403.269 RON | 1.218.650 RON | 171.333 RON | 184.619 RON | 1.233.908 RON | 426.336 RON | 807.572 RON | 953.609 RON | 280.299 RON | 253.617 RON | 312.827 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.457.063 RON | 1.466.864 RON | 1.400.655 RON | 53.642 RON | 66.209 RON | 1.500.806 RON | 342.306 RON | 1.158.500 RON | 1.007.251 RON | 493.555 RON | 340.784 RON | 488.007 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.453.917 RON | 1.607.842 RON | 1.555.621 RON | 8.546 RON | 52.221 RON | 971.813 RON | 520.936 RON | 450.877 RON | 519.772 RON | 452.041 RON | 216.219 RON | 158.905 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTUNOI DANIEL
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
971,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,2 K RON | 814,8 K RON | 1,23 M RON | 1,56 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 489,8 K RON | 937,0 K RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 479,2 K RON | 790,1 K RON | 962,1 K RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 138,9 K RON | 396,8 K RON | 171,3 K RON | 53,6 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate520,9 K RON (53.6%)
Active circulante450,9 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,2 K RON
Creanțe158,9 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,72 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,15 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,5 K RON | 480,0 K RON | 48,6% |
| 2020 | 352,3 K RON | 737,8 K RON | 47,8% |
| 2021 | 242,8 K RON | 1,03 M RON | 23,7% |
| 2022 | 280,3 K RON | 1,23 M RON | 22,7% |
| 2023 | 493,6 K RON | 1,50 M RON | 32,9% |
| 2024 | 452,0 K RON | 971,8 K RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,2 K RON | 814,8 K RON | 1,23 M RON | 1,56 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 138,9 K RON | 396,8 K RON | 171,3 K RON | 53,6 K RON | 8,5 K RON | ▼ 84,1% |
| Total active | 480,0 K RON | 737,8 K RON | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,50 M RON | 971,8 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 246,5 K RON | 385,5 K RON | 782,3 K RON | 953,6 K RON | 1,01 M RON | 519,8 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 233,5 K RON | 352,3 K RON | 242,8 K RON | 280,3 K RON | 493,6 K RON | 452,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 1,04 | 2,50 | 2,88 | 2,35 | 1,00 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | 17,05 | 32,20 | 11,00 | 3,68 | 0,59 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 100 | 95 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.