ARTICOLE UZ CASNIC CA-MA SRL
CUI: 15849722
J2003001408035
SRL
Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15849722
Cod înmatriculare
J2003001408035
EUID
ROONRC.J2003001408035
Data înmatriculării
2003-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata, 150B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.316 RON | 345.316 RON | 371.903 RON | −30.040 RON | −26.587 RON | 357.362 RON | 88.997 RON | 268.365 RON | −156.276 RON | 513.638 RON | 176.984 RON | 81.965 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 302.283 RON | 314.680 RON | 406.707 RON | −94.831 RON | −92.027 RON | 281.445 RON | 31.627 RON | 249.818 RON | −251.107 RON | 532.552 RON | 165.808 RON | 65.887 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 342.115 RON | 289.447 RON | 337.097 RON | −51.071 RON | −47.650 RON | 229.498 RON | 19.458 RON | 210.040 RON | −302.178 RON | 531.676 RON | 117.263 RON | 77.170 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 367.822 RON | 370.977 RON | 307.621 RON | 59.678 RON | 63.356 RON | 257.668 RON | 7.521 RON | 250.147 RON | −242.500 RON | 500.168 RON | 114.743 RON | 100.784 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 278.335 RON | 282.031 RON | 283.607 RON | −4.360 RON | −1.576 RON | 243.533 RON | 0 RON | 243.533 RON | −246.860 RON | 490.393 RON | 107.439 RON | 111.761 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 300.364 RON | 298.915 RON | 286.859 RON | 7.192 RON | 12.056 RON | 295.143 RON | 0 RON | 295.143 RON | −239.667 RON | 534.810 RON | 157.558 RON | 75.458 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATARGIU ION
administrator
Comuna Săpata, Argeş, România
CATARGIU MAGDALENA GEORGETA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−239.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
295,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,3 K RON | 302,3 K RON | 342,1 K RON | 367,8 K RON | 278,3 K RON | 300,4 K RON |
| Venituri totale | 345,3 K RON | 314,7 K RON | 289,4 K RON | 371,0 K RON | 282,0 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,9 K RON | 406,7 K RON | 337,1 K RON | 307,6 K RON | 283,6 K RON | 286,9 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −94,8 K RON | −51,1 K RON | 59,7 K RON | −4,4 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−239.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante295,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,6 K RON
Creanțe75,5 K RON
Numerar57,4 K RON
Alte active circulante4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 513,6 K RON | 357,4 K RON | 143,7% |
| 2020 | 532,6 K RON | 281,4 K RON | 189,2% |
| 2021 | 531,7 K RON | 229,5 K RON | 231,7% |
| 2022 | 500,2 K RON | 257,7 K RON | 194,1% |
| 2023 | 490,4 K RON | 243,5 K RON | 201,4% |
| 2024 | 534,8 K RON | 295,1 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,3 K RON | 302,3 K RON | 342,1 K RON | 367,8 K RON | 278,3 K RON | 300,4 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −30,0 K RON | −94,8 K RON | −51,1 K RON | 59,7 K RON | −4,4 K RON | 7,2 K RON | ▲ 265,0% |
| Total active | 357,4 K RON | 281,4 K RON | 229,5 K RON | 257,7 K RON | 243,5 K RON | 295,1 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −156,3 K RON | −251,1 K RON | −302,2 K RON | −242,5 K RON | −246,9 K RON | −239,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 513,6 K RON | 532,6 K RON | 531,7 K RON | 500,2 K RON | 490,4 K RON | 534,8 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,47 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -8,70 | -31,37 | -14,93 | 16,22 | -1,57 | 2,39 | ▲ 252,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 60 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.