UTREC SA
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Sos. BANATULUI, 2, 89561
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.675.145 RON | 2.829.990 RON | 1.966.619 RON | 825.378 RON | 863.371 RON | 36.116.754 RON | 24.427.138 RON | 11.689.616 RON | 20.191.498 RON | 15.927.767 RON | 25.636 RON | 979.300 RON | 0 RON | 2.511 RON | 14 |
| 2024 | 1.627.352 RON | 31.525.090 RON | 6.009.041 RON | 21.012.424 RON | 25.516.049 RON | 37.321.045 RON | 21.758.416 RON | 15.562.629 RON | 33.687.442 RON | 3.635.616 RON | 26.978 RON | 3.235.676 RON | 0 RON | 2.013 RON | 10 |
| 2025 | 1.758.555 RON | 2.897.505 RON | 3.172.627 RON | −275.122 RON | −275.122 RON | 34.653.507 RON | 31.302.565 RON | 3.350.942 RON | 28.230.040 RON | 6.425.492 RON | 1.446 RON | 2.794.807 RON | 0 RON | 2.025 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 1,191 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−275.122 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,68 M RON | 1,63 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 31,53 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 6,01 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 825,4 K RON | 21,01 M RON | −275,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.216,15 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 580 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,93 M RON | 36,12 M RON | 44,1% |
| 2024 | 3,64 M RON | 37,32 M RON | 9,7% |
| 2025 | 6,43 M RON | 34,65 M RON | 18,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,68 M RON | 1,63 M RON | 1,76 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 825,4 K RON | 21,01 M RON | −275,1 K RON | ▼ 101,3% |
| Total active | 36,12 M RON | 37,32 M RON | 34,65 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 20,19 M RON | 33,69 M RON | 28,23 M RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 15,93 M RON | 3,64 M RON | 6,43 M RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 4,28 | 0,52 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 30,85 | 1.291,20 | -15,64 | ▼ 101,2% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.