FILDOL TURISM SRL
CUI: 15892420
J2003001639277
SRL
Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15892420
Cod înmatriculare
J2003001639277
EUID
ROONRC.J2003001639277
Data înmatriculării
2003-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia, 5683
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.784 RON | 247.980 RON | 299.060 RON | −53.468 RON | −51.080 RON | 1.756.829 RON | 1.720.839 RON | 35.990 RON | 94.942 RON | 1.684.228 RON | 22.761 RON | 5.843 RON | 0 RON | 22.341 RON | 5 |
| 2020 | 137.824 RON | 154.363 RON | 170.288 RON | −17.224 RON | −15.925 RON | 1.742.210 RON | 1.716.354 RON | 25.856 RON | 77.718 RON | 1.676.398 RON | 12.693 RON | 3.158 RON | 0 RON | 11.906 RON | 2 |
| 2021 | 205.094 RON | 211.527 RON | 177.548 RON | 31.928 RON | 33.979 RON | 1.734.195 RON | 1.704.673 RON | 29.522 RON | 109.647 RON | 1.629.111 RON | 15.809 RON | 430 RON | 0 RON | 4.563 RON | 3 |
| 2022 | 157.665 RON | 162.451 RON | 164.998 RON | −4.124 RON | −2.547 RON | 1.725.938 RON | 1.696.693 RON | 29.245 RON | 105.523 RON | 1.620.415 RON | 10.424 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 120.633 RON | 1.742.813 RON | 1.804.065 RON | −78.678 RON | −61.252 RON | 49.760 RON | 0 RON | 49.760 RON | 26.845 RON | 22.915 RON | 15.580 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 70.622 RON | 70.911 RON | 74.582 RON | −5.554 RON | −3.671 RON | 21.498 RON | 2.654 RON | 18.844 RON | 21.291 RON | 207 RON | 13.961 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NECULA CRISTINA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
NECULA ION
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.554 RON)
Cifra de Afaceri 2024
70,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
21,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,8 K RON | 137,8 K RON | 205,1 K RON | 157,7 K RON | 120,6 K RON | 70,6 K RON |
| Venituri totale | 248,0 K RON | 154,4 K RON | 211,5 K RON | 162,5 K RON | 1,74 M RON | 70,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 170,3 K RON | 177,5 K RON | 165,0 K RON | 1,80 M RON | 74,6 K RON |
| Rezultat net | −53,5 K RON | −17,2 K RON | 31,9 K RON | −4,1 K RON | −78,7 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 91,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 103,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (12.3%)
Active circulante18,8 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe953 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,06 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 95,9% |
| 2020 | 1,68 M RON | 1,74 M RON | 96,2% |
| 2021 | 1,63 M RON | 1,73 M RON | 93,9% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,73 M RON | 93,9% |
| 2023 | 22,9 K RON | 49,8 K RON | 46,1% |
| 2024 | 207 RON | 21,5 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,8 K RON | 137,8 K RON | 205,1 K RON | 157,7 K RON | 120,6 K RON | 70,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | −53,5 K RON | −17,2 K RON | 31,9 K RON | −4,1 K RON | −78,7 K RON | −5,6 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,74 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | 49,8 K RON | 21,5 K RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | 94,9 K RON | 77,7 K RON | 109,6 K RON | 105,5 K RON | 26,8 K RON | 21,3 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 1,68 M RON | 1,68 M RON | 1,63 M RON | 1,62 M RON | 22,9 K RON | 207 RON | ▼ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,17 | 91,03 | ▲ 4.092,2% |
| Marjă netă (%) | -22,39 | -12,50 | 15,57 | -2,62 | -65,22 | -7,86 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 61 | 18 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (91.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.