DARYUS SRL
CUI: 15907360
J2003001678270
SRL
Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15907360
Cod înmatriculare
J2003001678270
EUID
ROONRC.J2003001678270
Data înmatriculării
2003-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, 5644
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.872 RON | 223.872 RON | 220.661 RON | 972 RON | 3.211 RON | 325.165 RON | 0 RON | 325.165 RON | −128.713 RON | 453.878 RON | 320.798 RON | 4.159 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 97.058 RON | 97.058 RON | 82.858 RON | 13.229 RON | 14.200 RON | 431.228 RON | 0 RON | 431.228 RON | −115.484 RON | 546.712 RON | 417.377 RON | 5.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.104 RON | 92.104 RON | 62.708 RON | 28.475 RON | 29.396 RON | 507.418 RON | 0 RON | 507.418 RON | −87.009 RON | 594.427 RON | 492.646 RON | 6.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.329 RON | 180.604 RON | 143.455 RON | 35.343 RON | 37.149 RON | 501.559 RON | 0 RON | 501.559 RON | −51.666 RON | 553.225 RON | 493.646 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 33.324 RON | 54.256 RON | 53.162 RON | 932 RON | 1.094 RON | 570.104 RON | 0 RON | 570.104 RON | −50.734 RON | 620.838 RON | 525.222 RON | 35.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.061 RON | 88.061 RON | 86.361 RON | 1.413 RON | 1.700 RON | 555.197 RON | 0 RON | 555.197 RON | −49.735 RON | 604.932 RON | 503.855 RON | 37.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 68.835 RON | 105.862 RON | 103.131 RON | 2.292 RON | 2.731 RON | 501.609 RON | 0 RON | 501.609 RON | 52.357 RON | 449.252 RON | 457.286 RON | 3.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRARU GHEORGHE
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
501,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,9 K RON | 97,1 K RON | 52,1 K RON | 124,3 K RON | 33,3 K RON | 72,1 K RON | 68,8 K RON |
| Venituri totale | 223,9 K RON | 97,1 K RON | 92,1 K RON | 180,6 K RON | 54,3 K RON | 88,1 K RON | 105,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,7 K RON | 82,9 K RON | 62,7 K RON | 143,5 K RON | 53,2 K RON | 86,4 K RON | 103,1 K RON |
| Rezultat net | 972 RON | 13,2 K RON | 28,5 K RON | 35,3 K RON | 932 RON | 1,4 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante501,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri457,3 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.425 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,28 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,9 K RON | 325,2 K RON | 139,6% |
| 2020 | 546,7 K RON | 431,2 K RON | 126,8% |
| 2021 | 594,4 K RON | 507,4 K RON | 117,2% |
| 2022 | 553,2 K RON | 501,6 K RON | 110,3% |
| 2023 | 620,8 K RON | 570,1 K RON | 108,9% |
| 2024 | 604,9 K RON | 555,2 K RON | 109,0% |
| 2025 | 449,3 K RON | 501,6 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,9 K RON | 97,1 K RON | 52,1 K RON | 124,3 K RON | 33,3 K RON | 72,1 K RON | 68,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 972 RON | 13,2 K RON | 28,5 K RON | 35,3 K RON | 932 RON | 1,4 K RON | 2,3 K RON | ▲ 62,2% |
| Total active | 325,2 K RON | 431,2 K RON | 507,4 K RON | 501,6 K RON | 570,1 K RON | 555,2 K RON | 501,6 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −128,7 K RON | −115,5 K RON | −87,0 K RON | −51,7 K RON | −50,7 K RON | −49,7 K RON | 52,4 K RON | ▲ 205,3% |
| Datorii totale | 453,9 K RON | 546,7 K RON | 594,4 K RON | 553,2 K RON | 620,8 K RON | 604,9 K RON | 449,3 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1,12 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 13,63 | 54,65 | 28,43 | 2,80 | 1,96 | 3,33 | ▲ 69,9% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 55 | 60 | 37 | 45 | 65 | ▲ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.