WELDE CERNAVODA S.R.L.

CUI: 15489437 J2003001814137 SRL Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15489437
Cod înmatriculare J2003001814137
EUID ROONRC.J2003001814137
Data înmatriculării 2003-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 22 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, CANALULUI, 18

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă: CANALULUI
Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 25.362.285 RON 26.873.611 RON 28.463.745 RON −1.590.134 RON −1.590.134 RON 23.832.739 RON 16.982.866 RON 6.849.873 RON 6.297.617 RON 17.539.866 RON 3.891.743 RON 2.534.704 RON 6.142 RON 28.591 RON 99
2020 15.006.814 RON 18.360.216 RON 20.495.064 RON −2.134.848 RON −2.134.848 RON 17.563.578 RON 15.328.997 RON 2.234.581 RON 4.162.770 RON 13.429.724 RON 1.621.695 RON 439.041 RON 1.807 RON 30.723 RON 76
2021 24.617.292 RON 25.023.609 RON 25.096.289 RON −72.680 RON −72.680 RON 20.545.566 RON 13.798.974 RON 6.746.592 RON 10.523.488 RON 10.035.611 RON 1.537.737 RON 638.635 RON 0 RON 21.562 RON 90
2022 33.049.183 RON 34.190.070 RON 34.896.990 RON −706.920 RON −706.920 RON 19.151.829 RON 13.444.736 RON 5.707.093 RON 9.904.007 RON 8.625.883 RON 3.334.230 RON 1.780.560 RON 0 RON 19.296 RON 94
2023 27.771.883 RON 28.535.495 RON 29.169.300 RON −633.805 RON −633.805 RON 15.511.186 RON 12.449.376 RON 3.061.810 RON 9.270.201 RON 5.541.378 RON 1.409.822 RON 1.468.169 RON 0 RON 26.199 RON 73
2024 5.196.594 RON 5.983.916 RON 9.114.627 RON −3.130.711 RON −3.130.711 RON 11.740.508 RON 10.812.740 RON 927.768 RON 5.139.333 RON 6.009.081 RON 473.631 RON 450.201 RON 0 RON 10.947 RON 22
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IVAN VALENTINOV STAMENOV
administrator
SOFIA, Bulgaria
Pagina administratorului
MADZHAROVA IRENA
administrator
STARA ZAGORA, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (342)

Vezi toate (337 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.130.711 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,20 M RON
Rezultat Net 2024
−3,13 M RON
Total Active 2024
11,74 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 25,36 M RON 15,01 M RON 24,62 M RON 33,05 M RON 27,77 M RON 5,20 M RON
Venituri totale 26,87 M RON 18,36 M RON 25,02 M RON 34,19 M RON 28,54 M RON 5,98 M RON
Cheltuieli totale 28,46 M RON 20,50 M RON 25,10 M RON 34,90 M RON 29,17 M RON 9,11 M RON
Rezultat net −1,59 M RON −2,13 M RON −72,7 K RON −706,9 K RON −633,8 K RON −3,13 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,81 M RON (92.1%)
Active circulante927,8 K RON (7.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri473,6 K RON
Creanțe450,2 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,97
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 11,54
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,3%
Marjă netă
-60,3%
ROA
-26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 17,54 M RON 23,83 M RON 73,6%
2020 13,43 M RON 17,56 M RON 76,5%
2021 10,04 M RON 20,55 M RON 48,9%
2022 8,63 M RON 19,15 M RON 45,0%
2023 5,54 M RON 15,51 M RON 35,7%
2024 6,01 M RON 11,74 M RON 51,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,36 M RON 15,01 M RON 24,62 M RON 33,05 M RON 27,77 M RON 5,20 M RON ▼ 81,3%
Rezultat net −1,59 M RON −2,13 M RON −72,7 K RON −706,9 K RON −633,8 K RON −3,13 M RON ▼ 394,0%
Total active 23,83 M RON 17,56 M RON 20,55 M RON 19,15 M RON 15,51 M RON 11,74 M RON ▼ 24,3%
Capitaluri proprii 6,30 M RON 4,16 M RON 10,52 M RON 9,90 M RON 9,27 M RON 5,14 M RON ▼ 44,6%
Datorii totale 17,54 M RON 13,43 M RON 10,04 M RON 8,63 M RON 5,54 M RON 6,01 M RON ▲ 8,4%
Lichiditate curentă 0,39 0,17 0,67 0,66 0,55 0,15 ▼ 72,1%
Marjă netă (%) -6,27 -14,23 -0,30 -2,14 -2,28 -60,25 ▼ 2.542,5%
Scor bonitate 32 25 60 47 47 30 ▼ 36,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,42 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.