COLLANTI CONCORDE ROMANIA SRL
CUI: 15207986
J2003002089402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15207986
Cod înmatriculare
J2003002089402
EUID
ROONRC.J2003002089402
Data înmatriculării
2003-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 319, 3, DEPOZIT IN SUPRAFATA DE 590 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
319
Completare adresă:
DEPOZIT IN SUPRAFATA DE 590 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.623.690 RON | 3.632.356 RON | 3.575.945 RON | 20.194 RON | 56.411 RON | 2.238.763 RON | 37.957 RON | 2.200.806 RON | 145.794 RON | 2.093.608 RON | 657.262 RON | 1.316.708 RON | 0 RON | 639 RON | 4 |
| 2020 | 3.547.527 RON | 3.566.108 RON | 3.513.753 RON | 19.515 RON | 52.355 RON | 2.158.011 RON | 17.859 RON | 2.140.152 RON | 165.309 RON | 1.993.009 RON | 730.323 RON | 920.891 RON | 0 RON | 307 RON | 4 |
| 2021 | 4.410.795 RON | 4.437.943 RON | 3.892.325 RON | 505.422 RON | 545.618 RON | 2.217.548 RON | 14.884 RON | 2.202.664 RON | 670.731 RON | 1.547.682 RON | 816.152 RON | 1.053.742 RON | 0 RON | 865 RON | 4 |
| 2022 | 4.431.722 RON | 4.509.150 RON | 4.420.373 RON | 48.454 RON | 88.777 RON | 2.082.209 RON | 25.143 RON | 2.057.066 RON | 213.763 RON | 1.872.249 RON | 835.468 RON | 1.015.590 RON | 0 RON | 3.803 RON | 4 |
| 2023 | 3.566.861 RON | 3.591.257 RON | 3.651.943 RON | −79.255 RON | −60.686 RON | 1.914.695 RON | 27.135 RON | 1.887.560 RON | 134.508 RON | 1.784.188 RON | 760.534 RON | 726.973 RON | 0 RON | 4.001 RON | 4 |
| 2024 | 3.471.581 RON | 3.474.687 RON | 3.388.562 RON | 71.186 RON | 86.125 RON | 1.800.594 RON | 24.897 RON | 1.775.697 RON | 205.694 RON | 1.599.310 RON | 851.654 RON | 818.981 RON | 0 RON | 4.410 RON | 3 |
| 2025 | 2.895.723 RON | 2.905.072 RON | 3.150.876 RON | −245.804 RON | −245.804 RON | 1.738.558 RON | 5.417 RON | 1.733.141 RON | −40.110 RON | 1.783.310 RON | 839.811 RON | 639.129 RON | 0 RON | 4.642 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTACHE IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
FILIPPIN MATTEO
administrator
CONEGLIANO (TV, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−245.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,90 M RON
Rezultat Net 2025
−245,8 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,62 M RON | 3,55 M RON | 4,41 M RON | 4,43 M RON | 3,57 M RON | 3,47 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 3,63 M RON | 3,57 M RON | 4,44 M RON | 4,51 M RON | 3,59 M RON | 3,47 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,58 M RON | 3,51 M RON | 3,89 M RON | 4,42 M RON | 3,65 M RON | 3,39 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 19,5 K RON | 505,4 K RON | 48,5 K RON | −79,3 K RON | 71,2 K RON | −245,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (0.3%)
Active circulante1,73 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri839,8 K RON
Creanțe639,1 K RON
Numerar254,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,09 M RON | 2,24 M RON | 93,5% |
| 2020 | 1,99 M RON | 2,16 M RON | 92,4% |
| 2021 | 1,55 M RON | 2,22 M RON | 69,8% |
| 2022 | 1,87 M RON | 2,08 M RON | 89,9% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,91 M RON | 93,2% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,80 M RON | 88,8% |
| 2025 | 1,78 M RON | 1,74 M RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,62 M RON | 3,55 M RON | 4,41 M RON | 4,43 M RON | 3,57 M RON | 3,47 M RON | 2,90 M RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 19,5 K RON | 505,4 K RON | 48,5 K RON | −79,3 K RON | 71,2 K RON | −245,8 K RON | ▼ 445,3% |
| Total active | 2,24 M RON | 2,16 M RON | 2,22 M RON | 2,08 M RON | 1,91 M RON | 1,80 M RON | 1,74 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 145,8 K RON | 165,3 K RON | 670,7 K RON | 213,8 K RON | 134,5 K RON | 205,7 K RON | −40,1 K RON | ▼ 119,5% |
| Datorii totale | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 1,55 M RON | 1,87 M RON | 1,78 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,07 | 1,42 | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 0,97 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | 0,55 | 11,46 | 1,09 | -2,22 | 2,05 | -8,49 | ▼ 514,1% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 85 | 50 | 30 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.