TEO PROD EXIM SRL
CUI: 15323549
J2003004244407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15323549
Cod înmatriculare
J2003004244407
EUID
ROONRC.J2003004244407
Data înmatriculării
2003-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 121, 40662, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
121
Cod poștal:
40662
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.283.140 RON | 5.298.836 RON | 4.141.750 RON | 1.072.245 RON | 1.157.086 RON | 1.209.389 RON | 797.317 RON | 412.072 RON | 1.072.845 RON | 136.544 RON | 68.903 RON | 22.386 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2020 | 3.196.396 RON | 3.176.775 RON | 2.954.418 RON | 199.755 RON | 222.357 RON | 912.941 RON | 777.597 RON | 135.344 RON | 683.460 RON | 223.321 RON | 80.397 RON | 34.201 RON | 6.319 RON | 159 RON | 27 |
| 2021 | 3.563.372 RON | 3.660.186 RON | 2.860.036 RON | 766.537 RON | 800.150 RON | 2.696.527 RON | 1.528.614 RON | 1.167.913 RON | 1.197.365 RON | 1.125.245 RON | 89.995 RON | 291.026 RON | 374.604 RON | 687 RON | 19 |
| 2022 | 4.151.634 RON | 5.256.791 RON | 3.763.551 RON | 1.457.978 RON | 1.493.240 RON | 2.050.041 RON | 1.542.108 RON | 507.933 RON | 1.458.578 RON | 589.901 RON | 165.368 RON | 71.297 RON | 1.986 RON | 424 RON | 21 |
| 2023 | 4.705.120 RON | 4.719.502 RON | 4.410.458 RON | 268.993 RON | 309.044 RON | 2.027.320 RON | 1.241.977 RON | 785.343 RON | 1.727.571 RON | 300.184 RON | 91.166 RON | 95.277 RON | 0 RON | 435 RON | 24 |
| 2024 | 4.888.288 RON | 5.222.700 RON | 4.582.716 RON | 475.283 RON | 639.984 RON | 2.228.719 RON | 1.851.621 RON | 377.098 RON | 1.333.289 RON | 895.933 RON | 83.108 RON | 93.818 RON | 0 RON | 503 RON | 23 |
| 2025 | 5.126.385 RON | 5.181.493 RON | 4.335.797 RON | 656.445 RON | 845.696 RON | 1.830.261 RON | 1.606.576 RON | 223.685 RON | 1.045.289 RON | 785.141 RON | 142.678 RON | 77.736 RON | 0 RON | 169 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAŞBAC ATENA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,13 M RON
Rezultat Net 2025
656,4 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,28 M RON | 3,20 M RON | 3,56 M RON | 4,15 M RON | 4,71 M RON | 4,89 M RON | 5,13 M RON |
| Venituri totale | 5,30 M RON | 3,18 M RON | 3,66 M RON | 5,26 M RON | 4,72 M RON | 5,22 M RON | 5,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,14 M RON | 2,95 M RON | 2,86 M RON | 3,76 M RON | 4,41 M RON | 4,58 M RON | 4,34 M RON |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 199,8 K RON | 766,5 K RON | 1,46 M RON | 269,0 K RON | 475,3 K RON | 656,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (87.8%)
Active circulante223,7 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,7 K RON
Creanțe77,7 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,93 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,95 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
12,8%
ROA
35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,5 K RON | 1,21 M RON | 11,3% |
| 2020 | 223,3 K RON | 912,9 K RON | 24,5% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,70 M RON | 41,7% |
| 2022 | 589,9 K RON | 2,05 M RON | 28,8% |
| 2023 | 300,2 K RON | 2,03 M RON | 14,8% |
| 2024 | 895,9 K RON | 2,23 M RON | 40,2% |
| 2025 | 785,1 K RON | 1,83 M RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,28 M RON | 3,20 M RON | 3,56 M RON | 4,15 M RON | 4,71 M RON | 4,89 M RON | 5,13 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 1,07 M RON | 199,8 K RON | 766,5 K RON | 1,46 M RON | 269,0 K RON | 475,3 K RON | 656,4 K RON | ▲ 38,1% |
| Total active | 1,21 M RON | 912,9 K RON | 2,70 M RON | 2,05 M RON | 2,03 M RON | 2,23 M RON | 1,83 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 683,5 K RON | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 1,73 M RON | 1,33 M RON | 1,05 M RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 136,5 K RON | 223,3 K RON | 1,13 M RON | 589,9 K RON | 300,2 K RON | 895,9 K RON | 785,1 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 0,61 | 1,04 | 0,86 | 2,62 | 0,42 | 0,28 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 20,30 | 6,25 | 21,51 | 35,12 | 5,72 | 9,72 | 12,81 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 85 | 78 | 90 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (656,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.