KINETO CABINET SRL
CUI: 15540955
J2003008620409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15540955
Cod înmatriculare
J2003008620409
EUID
ROONRC.J2003008620409
Data înmatriculării
2003-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. NAMAIESTI, 10, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. NAMAIESTI
Număr:
10
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.440 RON | 106.640 RON | 76.902 RON | 28.671 RON | 29.738 RON | 8.804 RON | 0 RON | 8.804 RON | −412.141 RON | 421.150 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
| 2020 | 75.245 RON | 79.071 RON | 74.874 RON | 3.470 RON | 4.197 RON | 14.139 RON | 0 RON | 14.139 RON | −408.671 RON | 422.897 RON | 0 RON | 3.419 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
| 2021 | 91.875 RON | 91.875 RON | 80.233 RON | 10.723 RON | 11.642 RON | 8.041 RON | 0 RON | 8.041 RON | −397.949 RON | 406.003 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 13 RON | 1 |
| 2022 | 107.000 RON | 107.061 RON | 85.987 RON | 20.002 RON | 21.074 RON | 11.830 RON | 0 RON | 11.830 RON | −377.947 RON | 393.383 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 3.606 RON | 1 |
| 2023 | 74.305 RON | 74.305 RON | 93.958 RON | −20.397 RON | −19.653 RON | 16.545 RON | 0 RON | 16.545 RON | −398.344 RON | 414.889 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.900 RON | 132.900 RON | 131.000 RON | −2.088 RON | 1.900 RON | 26.893 RON | 0 RON | 26.893 RON | −400.432 RON | 427.325 RON | 0 RON | 3.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−400.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1589% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
132,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 75,2 K RON | 91,9 K RON | 107,0 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON |
| Venituri totale | 106,6 K RON | 79,1 K RON | 91,9 K RON | 107,1 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 74,9 K RON | 80,2 K RON | 86,0 K RON | 94,0 K RON | 131,0 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,5 K RON | 10,7 K RON | 20,0 K RON | −20,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,65 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,2 K RON | 8,8 K RON | 4.783,6% |
| 2020 | 422,9 K RON | 14,1 K RON | 2.991,0% |
| 2021 | 406,0 K RON | 8,0 K RON | 5.049,2% |
| 2022 | 393,4 K RON | 11,8 K RON | 3.325,3% |
| 2023 | 414,9 K RON | 16,5 K RON | 2.507,6% |
| 2024 | 427,3 K RON | 26,9 K RON | 1.589,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 75,2 K RON | 91,9 K RON | 107,0 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON | ▲ 78,9% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,5 K RON | 10,7 K RON | 20,0 K RON | −20,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 89,8% |
| Total active | 8,8 K RON | 14,1 K RON | 8,0 K RON | 11,8 K RON | 16,5 K RON | 26,9 K RON | ▲ 62,5% |
| Capitaluri proprii | −412,1 K RON | −408,7 K RON | −397,9 K RON | −377,9 K RON | −398,3 K RON | −400,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 421,2 K RON | 422,9 K RON | 406,0 K RON | 393,4 K RON | 414,9 K RON | 427,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ▲ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 26,94 | 4,61 | 11,67 | 18,69 | -27,45 | -1,57 | ▲ 94,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 50 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1589% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.