OCTOGON TRANSGLOBAL SRL

CUI: 15995094 J2003017153400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15995094
Cod înmatriculare J2003017153400
EUID ROONRC.J2003017153400
Data înmatriculării 2003-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Octavian Goga, 12, M 23, 3, 5, 65, 70000, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: B-dul Octavian Goga
Număr: 12
Bloc: M 23
Scară: 3
Etaj: 5
Apartament: 65
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 991.000 RON 994.723 RON 918.582 RON 66.224 RON 76.141 RON 609.008 RON 426.843 RON 182.165 RON 66.524 RON 548.552 RON 3.985 RON 169.540 RON 0 RON 6.068 RON 11
2020 954.800 RON 955.617 RON 896.818 RON 49.243 RON 58.799 RON 608.384 RON 398.043 RON 210.341 RON 49.543 RON 566.491 RON 7.862 RON 180.342 RON 0 RON 7.650 RON 9
2021 1.124.700 RON 1.124.700 RON 1.089.883 RON 23.563 RON 34.817 RON 589.981 RON 228.739 RON 361.242 RON 23.863 RON 567.654 RON 52.960 RON 293.488 RON 0 RON 1.536 RON 8
2022 1.189.750 RON 1.232.847 RON 1.190.442 RON 30.067 RON 42.405 RON 438.013 RON 104.724 RON 333.289 RON 30.367 RON 409.458 RON 3.604 RON 317.363 RON 0 RON 1.812 RON 8
2023 1.108.800 RON 1.108.800 RON 975.177 RON 122.753 RON 133.623 RON 596.564 RON 23.995 RON 572.569 RON 123.053 RON 486.370 RON 0 RON 558.889 RON 0 RON 12.859 RON 8
2024 1.170.150 RON 1.174.050 RON 1.043.413 RON 109.846 RON 130.637 RON 288.734 RON 3.980 RON 284.754 RON 110.146 RON 195.732 RON 37 RON 248.580 RON 0 RON 17.144 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARUSEAC DANIELA
administrator
Suceava
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,17 M RON
Rezultat Net 2024
109,8 K RON
Total Active 2024
288,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 991,0 K RON 954,8 K RON 1,12 M RON 1,19 M RON 1,11 M RON 1,17 M RON
Venituri totale 994,7 K RON 955,6 K RON 1,12 M RON 1,23 M RON 1,11 M RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 918,6 K RON 896,8 K RON 1,09 M RON 1,19 M RON 975,2 K RON 1,04 M RON
Rezultat net 66,2 K RON 49,2 K RON 23,6 K RON 30,1 K RON 122,8 K RON 109,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,45 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,45 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (1.4%)
Active circulante284,8 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37 RON
Creanțe248,6 K RON
Numerar36,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31.625,68
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,71
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
38,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 548,6 K RON 609,0 K RON 90,1%
2020 566,5 K RON 608,4 K RON 93,1%
2021 567,7 K RON 590,0 K RON 96,2%
2022 409,5 K RON 438,0 K RON 93,5%
2023 486,4 K RON 596,6 K RON 81,5%
2024 195,7 K RON 288,7 K RON 67,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 991,0 K RON 954,8 K RON 1,12 M RON 1,19 M RON 1,11 M RON 1,17 M RON ▲ 5,5%
Rezultat net 66,2 K RON 49,2 K RON 23,6 K RON 30,1 K RON 122,8 K RON 109,8 K RON ▼ 10,5%
Total active 609,0 K RON 608,4 K RON 590,0 K RON 438,0 K RON 596,6 K RON 288,7 K RON ▼ 51,6%
Capitaluri proprii 66,5 K RON 49,5 K RON 23,9 K RON 30,4 K RON 123,1 K RON 110,1 K RON ▼ 10,5%
Datorii totale 548,6 K RON 566,5 K RON 567,7 K RON 409,5 K RON 486,4 K RON 195,7 K RON ▼ 59,8%
Lichiditate curentă 0,33 0,37 0,64 0,81 1,18 1,45 ▲ 23,6%
Marjă netă (%) 6,68 5,16 2,10 2,53 11,07 9,39 ▼ 15,2%
Scor bonitate 50 43 51 56 75 75 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.