EXCELSIOR SRL
CUI: 16067198
J2004000017211
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16067198
Cod înmatriculare
J2004000017211
EUID
ROONRC.J2004000017211
Data înmatriculării
2004-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, AGROMEC, 8-8A, 925200
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Stradă:
AGROMEC
Număr:
8-8A
Cod poștal:
925200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.754.327 RON | 6.427.470 RON | 6.264.935 RON | 135.156 RON | 162.535 RON | 7.497.611 RON | 4.186.591 RON | 3.311.020 RON | 1.279.546 RON | 6.218.065 RON | 2.336.784 RON | 957.384 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.369.180 RON | 3.955.355 RON | 6.199.686 RON | −2.244.331 RON | −2.244.331 RON | 7.090.435 RON | 3.460.504 RON | 3.629.931 RON | −983.833 RON | 8.074.268 RON | 2.283.653 RON | 1.339.608 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 6.400.909 RON | 7.308.616 RON | 5.449.995 RON | 1.858.621 RON | 1.858.621 RON | 6.154.652 RON | 2.957.897 RON | 3.196.755 RON | 866.890 RON | 5.287.762 RON | 2.306.276 RON | 864.941 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 5.409.827 RON | 6.869.764 RON | 6.124.731 RON | 658.096 RON | 745.033 RON | 5.387.691 RON | 2.775.992 RON | 2.611.699 RON | 1.524.985 RON | 3.862.706 RON | 2.377.746 RON | 220.868 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 5.476.966 RON | 6.483.021 RON | 6.354.153 RON | 113.416 RON | 128.868 RON | 5.068.588 RON | 2.722.506 RON | 2.346.082 RON | 1.463.032 RON | 3.605.556 RON | 1.703.790 RON | 607.337 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.374.211 RON | 4.303.386 RON | 5.927.669 RON | −1.624.283 RON | −1.624.283 RON | 4.272.521 RON | 2.490.033 RON | 1.782.488 RON | −161.780 RON | 4.994.565 RON | 1.316.343 RON | 453.250 RON | 0 RON | 560.264 RON | 15 |
| 2025 | 5.739.592 RON | 5.543.017 RON | 5.852.250 RON | −309.233 RON | −309.233 RON | 3.646.331 RON | 2.084.835 RON | 1.561.496 RON | −800.286 RON | 4.446.617 RON | 880.569 RON | 527.597 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGĂRESCU VASILE
administrator
Sat Tufeşti, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−800.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−309.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,74 M RON
Rezultat Net 2025
−309,2 K RON
Total Active 2025
3,65 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,75 M RON | 2,37 M RON | 6,40 M RON | 5,41 M RON | 5,48 M RON | 3,37 M RON | 5,74 M RON |
| Venituri totale | 6,43 M RON | 3,96 M RON | 7,31 M RON | 6,87 M RON | 6,48 M RON | 4,30 M RON | 5,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,26 M RON | 6,20 M RON | 5,45 M RON | 6,12 M RON | 6,35 M RON | 5,93 M RON | 5,85 M RON |
| Rezultat net | 135,2 K RON | −2,24 M RON | 1,86 M RON | 658,1 K RON | 113,4 K RON | −1,62 M RON | −309,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−800.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,08 M RON (57.2%)
Active circulante1,56 M RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri880,6 K RON
Creanțe527,6 K RON
Numerar153,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,52 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,88 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,22 M RON | 7,50 M RON | 82,9% |
| 2020 | 8,07 M RON | 7,09 M RON | 113,9% |
| 2021 | 5,29 M RON | 6,15 M RON | 85,9% |
| 2022 | 3,86 M RON | 5,39 M RON | 71,7% |
| 2023 | 3,61 M RON | 5,07 M RON | 71,1% |
| 2024 | 4,99 M RON | 4,27 M RON | 116,9% |
| 2025 | 4,45 M RON | 3,65 M RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,75 M RON | 2,37 M RON | 6,40 M RON | 5,41 M RON | 5,48 M RON | 3,37 M RON | 5,74 M RON | ▲ 70,1% |
| Rezultat net | 135,2 K RON | −2,24 M RON | 1,86 M RON | 658,1 K RON | 113,4 K RON | −1,62 M RON | −309,2 K RON | ▲ 81,0% |
| Total active | 7,50 M RON | 7,09 M RON | 6,15 M RON | 5,39 M RON | 5,07 M RON | 4,27 M RON | 3,65 M RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | −983,8 K RON | 866,9 K RON | 1,52 M RON | 1,46 M RON | −161,8 K RON | −800,3 K RON | ▼ 394,7% |
| Datorii totale | 6,22 M RON | 8,07 M RON | 5,29 M RON | 3,86 M RON | 3,61 M RON | 4,99 M RON | 4,45 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,45 | 0,60 | 0,68 | 0,65 | 0,36 | 0,35 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | -94,73 | 29,04 | 12,16 | 2,07 | -48,14 | -5,39 | ▲ 88,8% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 73 | 60 | 43 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.