TORETA SRL
CUI: 16337356
J2004000161143
SRL
Covasna, Sat Lisnău, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16337356
Cod înmatriculare
J2004000161143
EUID
ROONRC.J2004000161143
Data înmatriculării
2004-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Lisnău, Comuna Ozun, LISNĂU, 199A, 527132
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Lisnău, Comuna Ozun
Stradă:
LISNĂU
Număr:
199A
Cod poștal:
527132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.495.904 RON | 3.497.320 RON | 3.431.521 RON | 53.571 RON | 65.799 RON | 1.697.008 RON | 1.424.225 RON | 272.783 RON | 754.833 RON | 945.132 RON | 224.650 RON | 17.263 RON | 0 RON | 2.957 RON | 30 |
| 2020 | 3.901.336 RON | 3.975.634 RON | 3.848.442 RON | 109.519 RON | 127.192 RON | 1.939.294 RON | 1.651.863 RON | 287.431 RON | 864.353 RON | 1.077.898 RON | 181.301 RON | 22.898 RON | 0 RON | 2.957 RON | 36 |
| 2021 | 4.489.663 RON | 4.566.689 RON | 4.433.301 RON | 113.905 RON | 133.388 RON | 2.107.315 RON | 1.766.354 RON | 340.961 RON | 978.257 RON | 1.132.015 RON | 304.390 RON | 6.452 RON | 0 RON | 2.957 RON | 33 |
| 2022 | 5.124.636 RON | 5.437.302 RON | 5.422.729 RON | 10.187 RON | 14.573 RON | 3.072.151 RON | 2.350.265 RON | 721.886 RON | 988.444 RON | 2.119.407 RON | 512.268 RON | 137.365 RON | 0 RON | 35.700 RON | 29 |
| 2023 | 4.361.081 RON | 4.232.995 RON | 4.215.491 RON | 13.070 RON | 17.504 RON | 2.849.551 RON | 2.288.230 RON | 561.321 RON | 976.304 RON | 1.916.441 RON | 386.646 RON | 149.791 RON | 0 RON | 43.194 RON | 24 |
| 2024 | 4.463.728 RON | 4.474.167 RON | 4.365.008 RON | 89.191 RON | 109.159 RON | 2.722.711 RON | 2.136.925 RON | 585.786 RON | 1.065.495 RON | 1.701.571 RON | 364.500 RON | 169.377 RON | 0 RON | 44.355 RON | 22 |
| 2025 | 4.672.716 RON | 4.698.530 RON | 4.531.442 RON | 134.626 RON | 167.088 RON | 2.747.655 RON | 2.197.438 RON | 550.217 RON | 1.200.285 RON | 1.594.817 RON | 301.827 RON | 247.055 RON | 2.805 RON | 50.252 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÖRÖK ANDRÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,67 M RON
Rezultat Net 2025
134,6 K RON
Total Active 2025
2,75 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 3,90 M RON | 4,49 M RON | 5,12 M RON | 4,36 M RON | 4,46 M RON | 4,67 M RON |
| Venituri totale | 3,50 M RON | 3,98 M RON | 4,57 M RON | 5,44 M RON | 4,23 M RON | 4,47 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,43 M RON | 3,85 M RON | 4,43 M RON | 5,42 M RON | 4,22 M RON | 4,37 M RON | 4,53 M RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 109,5 K RON | 113,9 K RON | 10,2 K RON | 13,1 K RON | 89,2 K RON | 134,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,20 M RON (80%)
Active circulante550,2 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,8 K RON
Creanțe247,1 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,48 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,91 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 945,1 K RON | 1,70 M RON | 55,7% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,94 M RON | 55,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,11 M RON | 53,7% |
| 2022 | 2,12 M RON | 3,07 M RON | 69,0% |
| 2023 | 1,92 M RON | 2,85 M RON | 67,3% |
| 2024 | 1,70 M RON | 2,72 M RON | 62,5% |
| 2025 | 1,59 M RON | 2,75 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 3,90 M RON | 4,49 M RON | 5,12 M RON | 4,36 M RON | 4,46 M RON | 4,67 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 109,5 K RON | 113,9 K RON | 10,2 K RON | 13,1 K RON | 89,2 K RON | 134,6 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 1,70 M RON | 1,94 M RON | 2,11 M RON | 3,07 M RON | 2,85 M RON | 2,72 M RON | 2,75 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 754,8 K RON | 864,4 K RON | 978,3 K RON | 988,4 K RON | 976,3 K RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 945,1 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 2,12 M RON | 1,92 M RON | 1,70 M RON | 1,59 M RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 1,53 | 2,81 | 2,54 | 0,20 | 0,30 | 2,00 | 2,88 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 63 | 58 | 50 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.