AQUA VITAL SRL
CUI: 15028093
J2004000279356
SRL
Timiş, Sat Sacoşu Mare, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15028093
Cod înmatriculare
J2004000279356
EUID
ROONRC.J2004000279356
Data înmatriculării
2004-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sacoşu Mare, Comuna Darova, 1826
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 59.607 RON | −59.607 RON | −59.607 RON | 481.333 RON | 436.750 RON | 44.583 RON | −1.523.841 RON | 2.004.922 RON | 3.525 RON | 31.431 RON | 0 RON | −252 RON | 1 |
| 2020 | 2.258 RON | 2.258 RON | 82.846 RON | −80.656 RON | −80.588 RON | 728.280 RON | 681.071 RON | 47.209 RON | −1.610.927 RON | 2.338.955 RON | 3.525 RON | 35.078 RON | 0 RON | −252 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 73.639 RON | −73.641 RON | −73.639 RON | 682.404 RON | 644.338 RON | 38.066 RON | −1.684.568 RON | 2.366.720 RON | 3.525 RON | 32.451 RON | 0 RON | −252 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 70.030 RON | −70.030 RON | −70.030 RON | 657.782 RON | 620.412 RON | 37.370 RON | −1.754.599 RON | 2.412.129 RON | 3.525 RON | 33.795 RON | 0 RON | −252 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 68.687 RON | −68.687 RON | −68.687 RON | 639.976 RON | 607.922 RON | 32.054 RON | −1.823.286 RON | 2.463.011 RON | 3.525 RON | 34.838 RON | 0 RON | −251 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 63.904 RON | −63.904 RON | −63.904 RON | 624.847 RON | 595.433 RON | 29.414 RON | −1.886.936 RON | 2.511.783 RON | 3.525 RON | 18.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRETU GEORGE
administrator
Comuna Bethausen, Timiş, România
TIMIŞ GABRIEL
administrator
Oraş Borşa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.886.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 402% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−63,9 K RON
Total Active 2024
624,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 59,6 K RON | 82,8 K RON | 73,6 K RON | 70,0 K RON | 68,7 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −80,7 K RON | −73,6 K RON | −70,0 K RON | −68,7 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −301 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.886.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate595,4 K RON (95.3%)
Active circulante29,4 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,00 M RON | 481,3 K RON | 416,5% |
| 2020 | 2,34 M RON | 728,3 K RON | 321,2% |
| 2021 | 2,37 M RON | 682,4 K RON | 346,8% |
| 2022 | 2,41 M RON | 657,8 K RON | 366,7% |
| 2023 | 2,46 M RON | 640,0 K RON | 384,9% |
| 2024 | 2,51 M RON | 624,8 K RON | 402,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,6 K RON | −80,7 K RON | −73,6 K RON | −70,0 K RON | −68,7 K RON | −63,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 481,3 K RON | 728,3 K RON | 682,4 K RON | 657,8 K RON | 640,0 K RON | 624,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −1,52 M RON | −1,61 M RON | −1,68 M RON | −1,75 M RON | −1,82 M RON | −1,89 M RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,34 M RON | 2,37 M RON | 2,41 M RON | 2,46 M RON | 2,51 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | – | -3.572,01 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 402% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.