TF IMPEX SRL
CUI: 16681600
J2004000320522
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16681600
Cod înmatriculare
J2004000320522
EUID
ROONRC.J2004000320522
Data înmatriculării
2004-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Com. ULMI, 8142
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Com. ULMI
Cod poștal:
8142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.944 RON | 111.773 RON | 155.142 RON | −44.488 RON | −43.369 RON | 397.524 RON | 255.427 RON | 142.097 RON | −175.687 RON | 606.991 RON | 61.909 RON | 74.333 RON | 0 RON | 33.780 RON | 2 |
| 2020 | 92.775 RON | 92.775 RON | 142.894 RON | −50.989 RON | −50.119 RON | 339.304 RON | 302.927 RON | 36.377 RON | −226.676 RON | 599.760 RON | 14.632 RON | 17.347 RON | 0 RON | 33.780 RON | 2 |
| 2021 | 194.671 RON | 194.671 RON | 93.962 RON | 98.643 RON | 100.709 RON | 572.978 RON | 370.720 RON | 202.258 RON | −128.145 RON | 734.903 RON | 49.873 RON | 165.271 RON | 0 RON | 33.780 RON | 1 |
| 2022 | 12.902 RON | 12.902 RON | 50.030 RON | −37.257 RON | −37.128 RON | 467.673 RON | 348.925 RON | 118.748 RON | −165.402 RON | 666.855 RON | 103.081 RON | 12.390 RON | 0 RON | 33.780 RON | 1 |
| 2023 | 67.227 RON | 67.227 RON | 141.487 RON | −74.932 RON | −74.260 RON | 501.817 RON | 260.143 RON | 241.674 RON | −240.333 RON | 759.703 RON | 198.271 RON | 22.293 RON | 0 RON | 17.553 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 29.266 RON | 98.285 RON | −69.019 RON | −69.019 RON | 412.033 RON | 338.465 RON | 73.568 RON | −309.352 RON | 738.938 RON | 28.267 RON | 23.548 RON | 0 RON | 17.553 RON | 0 |
| 2025 | 41.095 RON | 41.095 RON | 56.226 RON | −17.571 RON | −15.131 RON | 248.870 RON | 188.192 RON | 60.678 RON | −480.082 RON | 728.952 RON | 7.336 RON | 18.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA MIHAELA MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−480.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,1 K RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
248,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 92,8 K RON | 194,7 K RON | 12,9 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 111,8 K RON | 92,8 K RON | 194,7 K RON | 12,9 K RON | 67,2 K RON | 29,3 K RON | 41,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,1 K RON | 142,9 K RON | 94,0 K RON | 50,0 K RON | 141,5 K RON | 98,3 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −51,0 K RON | 98,6 K RON | −37,3 K RON | −74,9 K RON | −69,0 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−480.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,2 K RON (75.6%)
Active circulante60,7 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,60 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 607,0 K RON | 397,5 K RON | 152,7% |
| 2020 | 599,8 K RON | 339,3 K RON | 176,8% |
| 2021 | 734,9 K RON | 573,0 K RON | 128,3% |
| 2022 | 666,9 K RON | 467,7 K RON | 142,6% |
| 2023 | 759,7 K RON | 501,8 K RON | 151,4% |
| 2024 | 738,9 K RON | 412,0 K RON | 179,3% |
| 2025 | 729,0 K RON | 248,9 K RON | 292,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 92,8 K RON | 194,7 K RON | 12,9 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | 41,1 K RON | – |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −51,0 K RON | 98,6 K RON | −37,3 K RON | −74,9 K RON | −69,0 K RON | −17,6 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 397,5 K RON | 339,3 K RON | 573,0 K RON | 467,7 K RON | 501,8 K RON | 412,0 K RON | 248,9 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −175,7 K RON | −226,7 K RON | −128,1 K RON | −165,4 K RON | −240,3 K RON | −309,4 K RON | −480,1 K RON | ▼ 55,2% |
| Datorii totale | 607,0 K RON | 599,8 K RON | 734,9 K RON | 666,9 K RON | 759,7 K RON | 738,9 K RON | 729,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,06 | 0,28 | 0,18 | 0,32 | 0,10 | 0,08 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | -42,39 | -54,96 | 50,67 | -288,77 | -111,46 | – | -42,76 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | 27 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.