KAPTAH TEHNOSERV S.R.L.

CUI: 16832192 J2004000430210 SRL Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16832192

Cod înmatriculare J2004000430210

EUID ROONRC.J2004000430210

Data înmatriculării 2004-10-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, IONEL PERLEA, 301, 927061

Țară: România

Județ: Ialomiţa

Localitate: Sat Ograda, Comuna Ograda

Stradă: IONEL PERLEA

Număr: 301

Cod poștal: 927061

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	3.887.928 RON	3.889.281 RON	3.463.418 RON	381.160 RON	425.863 RON	3.346.532 RON	861.749 RON	2.484.783 RON	2.891.956 RON	467.550 RON	1.573.996 RON	194.170 RON	0 RON	12.974 RON	10
2024	3.432.345 RON	3.445.471 RON	3.654.318 RON	−208.847 RON	−208.847 RON	2.705.924 RON	798.478 RON	1.907.446 RON	2.355.226 RON	369.908 RON	1.463.336 RON	124.537 RON	0 RON	19.210 RON	10
2025	4.220.926 RON	4.244.761 RON	3.980.252 RON	249.477 RON	264.509 RON	3.267.020 RON	726.964 RON	2.540.056 RON	2.317.551 RON	974.448 RON	1.451.343 RON	539.572 RON	2.883 RON	27.862 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂDILĂ SORIN

administrator

Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

KAPTAH TEHNOSERV S.R.L. — 48.2% cotă de piață (4.220.926 RON)
RADSERV TRACT S.R.L. — 22.6% cotă de piață (1.983.313 RON)
SOLUTII CLIMATIZARE S.R.L. — 8.5% cotă de piață (742.692 RON)
SERVICII ZOOTEHNIE S.R.L. — 3.9% cotă de piață (346.000 RON)
OCTAV DIESEL SERVICES S.R.L. — 3.6% cotă de piață (317.820 RON)
GEMIR IMPEX SRL — 3.0% cotă de piață (266.966 RON)
SEBALEX ELECTRO S.R.L. — 2.9% cotă de piață (251.924 RON)
SERVICE ULTIMATE NCC S.R.L. — 2.6% cotă de piață (227.130 RON)
POVIMAR SRL — 2.1% cotă de piață (188.159 RON)
TECNO COFFEE SRL — 2.1% cotă de piață (185.630 RON)
Alte 5 companii din domeniu — 0.4% cotă de piață

Top format din 15 companii din județul Ialomiţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

4,22 M RON

Rezultat Net 2025

249,5 K RON

Total Active 2025

3,27 M RON

Scor Bonitate

90/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,89 M RON	3,43 M RON	4,22 M RON
Venituri totale	3,89 M RON	3,45 M RON	4,24 M RON
Cheltuieli totale	3,46 M RON	3,65 M RON	3,98 M RON
Rezultat net	381,2 K RON	−208,8 K RON	249,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,61	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,12	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,56	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,35	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate727,0 K RON (22.3%)

Active circulante2,54 M RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,45 M RON

Creanțe539,6 K RON

Numerar549,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,91
Durata stocaj (zile)	126
Rotație creanțe (ori/an)	7,82
Durata încasare (zile)	47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,3%

Marjă netă

5,9%

ROA

7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	467,6 K RON	3,35 M RON	14,0%
2024	369,9 K RON	2,71 M RON	13,7%
2025	974,4 K RON	3,27 M RON	29,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,89 M RON	3,43 M RON	4,22 M RON	▲ 23,0%
Rezultat net	381,2 K RON	−208,8 K RON	249,5 K RON	▲ 219,5%
Total active	3,35 M RON	2,71 M RON	3,27 M RON	▲ 20,7%
Capitaluri proprii	2,89 M RON	2,36 M RON	2,32 M RON	▼ 1,6%
Datorii totale	467,6 K RON	369,9 K RON	974,4 K RON	▲ 163,4%
Lichiditate curentă	5,31	5,16	2,61	▼ 49,4%
Marjă netă (%)	9,80	-6,08	5,91	▲ 197,2%
Scor bonitate	82	57	90	▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,5 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.