CANION EXPEDITION SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, SÎMBĂTENI, 39, 317233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 485.858 RON | 485.859 RON | 293.097 RON | 181.669 RON | 192.762 RON | 357.073 RON | 318.263 RON | 38.810 RON | 302.965 RON | 54.692 RON | 152 RON | 33.850 RON | 0 RON | 584 RON | 3 |
| 2025 | 186.259 RON | 186.260 RON | 223.430 RON | −39.032 RON | −37.170 RON | 337.451 RON | 329.344 RON | 8.107 RON | 263.933 RON | 74.989 RON | 152 RON | 7.091 RON | 0 RON | 1.471 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.032 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 186,3 K RON |
| Venituri totale | 485,9 K RON | 186,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,1 K RON | 223,4 K RON |
| Rezultat net | 181,7 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −113,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.225,39 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,27 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,7 K RON | 357,1 K RON | 15,3% |
| 2025 | 75,0 K RON | 337,5 K RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 186,3 K RON | ▼ 61,7% |
| Rezultat net | 181,7 K RON | −39,0 K RON | ▼ 121,5% |
| Total active | 357,1 K RON | 337,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 303,0 K RON | 263,9 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 75,0 K RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,11 | ▼ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 37,39 | -20,96 | ▼ 156,1% |
| Scor bonitate | 70 | 35 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.