CAB AUTO SPECIALIST S.R.L.
CUI: 46504146
J2022001349029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46504146
Cod înmatriculare
J2022001349029
EUID
ROONRC.J2022001349029
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ANTON PANN, 26A, 310488
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
26A
Cod poștal:
310488
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34.345 RON | 34.345 RON | 31.092 RON | 2.917 RON | 3.253 RON | 43.697 RON | 16.929 RON | 26.768 RON | 3.117 RON | 40.580 RON | 15.609 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 791.061 RON | 791.152 RON | 750.880 RON | 33.757 RON | 40.272 RON | 268.172 RON | 120.919 RON | 147.253 RON | 36.874 RON | 231.298 RON | 18.262 RON | 112.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.499.654 RON | 1.504.788 RON | 1.427.327 RON | 65.186 RON | 77.461 RON | 582.275 RON | 385.577 RON | 196.698 RON | 80.059 RON | 502.216 RON | 31.992 RON | 143.643 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN ANDREI CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,50 M RON
Rezultat Net 2024
65,2 K RON
Total Active 2024
582,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 791,1 K RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 791,2 K RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 750,9 K RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 33,8 K RON | 65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,6 K RON (66.2%)
Active circulante196,7 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,0 K RON
Creanțe143,6 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,88 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,6 K RON | 43,7 K RON | 92,9% |
| 2023 | 231,3 K RON | 268,2 K RON | 86,3% |
| 2024 | 502,2 K RON | 582,3 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 791,1 K RON | 1,50 M RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 33,8 K RON | 65,2 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 43,7 K RON | 268,2 K RON | 582,3 K RON | ▲ 117,1% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 36,9 K RON | 80,1 K RON | ▲ 117,1% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 231,3 K RON | 502,2 K RON | ▲ 117,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,64 | 0,39 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 8,49 | 4,27 | 4,35 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 48 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.