ULTIMATE TRANSPORTATION EQUIPMENT S.R.L.
CUI: 16225565
J2004000476164
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16225565
Cod înmatriculare
J2004000476164
EUID
ROONRC.J2004000476164
Data înmatriculării
2004-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
70 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, HENRY FORD (1863-1947), 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.825.914 RON | 5.778.181 RON | 5.541.102 RON | 182.375 RON | 237.079 RON | 3.818.585 RON | 350.235 RON | 3.468.350 RON | 428.977 RON | 3.401.274 RON | 2.411.040 RON | 883.536 RON | 65.719 RON | 77.385 RON | 33 |
| 2020 | 9.517.657 RON | 10.066.966 RON | 11.364.348 RON | −1.297.382 RON | −1.297.382 RON | 7.463.734 RON | 1.480.616 RON | 5.983.118 RON | −959.492 RON | 8.277.642 RON | 3.841.119 RON | 2.046.550 RON | 46.598 RON | 144.484 RON | 65 |
| 2021 | 12.703.461 RON | 13.722.615 RON | 17.216.830 RON | −3.494.215 RON | −3.494.215 RON | 7.125.397 RON | 1.268.652 RON | 5.856.745 RON | −4.453.707 RON | 11.471.638 RON | 3.995.933 RON | 1.760.548 RON | 27.476 RON | 176.816 RON | 82 |
| 2022 | 17.589.822 RON | 17.632.509 RON | 19.626.977 RON | −1.994.468 RON | −1.994.468 RON | 6.626.021 RON | 960.925 RON | 5.665.096 RON | −6.448.175 RON | 12.920.343 RON | 3.333.454 RON | 1.791.873 RON | 10.104 RON | 130.684 RON | 81 |
| 2023 | 18.986.880 RON | 18.517.756 RON | 18.288.575 RON | 229.181 RON | 229.181 RON | 6.973.395 RON | 1.040.428 RON | 5.932.967 RON | −6.218.994 RON | 13.104.465 RON | 2.092.173 RON | 2.269.845 RON | 16.063 RON | 127.275 RON | 71 |
| 2024 | 15.288.795 RON | 16.151.383 RON | 15.881.838 RON | 256.386 RON | 269.545 RON | 7.663.916 RON | 1.123.621 RON | 6.540.295 RON | 55.862 RON | 7.570.630 RON | 3.919.009 RON | 2.417.799 RON | 11.188 RON | 121.822 RON | 65 |
| 2025 | 17.619.270 RON | 18.879.330 RON | 18.727.431 RON | 140.622 RON | 151.899 RON | 9.872.357 RON | 1.260.966 RON | 8.611.391 RON | 196.483 RON | 9.651.663 RON | 4.928.471 RON | 3.598.855 RON | 6.313 RON | 151.848 RON | 70 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LUCIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,62 M RON
Rezultat Net 2025
140,6 K RON
Total Active 2025
9,87 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 9,52 M RON | 12,70 M RON | 17,59 M RON | 18,99 M RON | 15,29 M RON | 17,62 M RON |
| Venituri totale | 5,78 M RON | 10,07 M RON | 13,72 M RON | 17,63 M RON | 18,52 M RON | 16,15 M RON | 18,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,54 M RON | 11,36 M RON | 17,22 M RON | 19,63 M RON | 18,29 M RON | 15,88 M RON | 18,73 M RON |
| Rezultat net | 182,4 K RON | −1,30 M RON | −3,49 M RON | −1,99 M RON | 229,2 K RON | 256,4 K RON | 140,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (12.8%)
Active circulante8,61 M RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,93 M RON
Creanțe3,60 M RON
Numerar84,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,40 M RON | 3,82 M RON | 89,1% |
| 2020 | 8,28 M RON | 7,46 M RON | 110,9% |
| 2021 | 11,47 M RON | 7,13 M RON | 161,0% |
| 2022 | 12,92 M RON | 6,63 M RON | 195,0% |
| 2023 | 13,10 M RON | 6,97 M RON | 187,9% |
| 2024 | 7,57 M RON | 7,66 M RON | 98,8% |
| 2025 | 9,65 M RON | 9,87 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,83 M RON | 9,52 M RON | 12,70 M RON | 17,59 M RON | 18,99 M RON | 15,29 M RON | 17,62 M RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 182,4 K RON | −1,30 M RON | −3,49 M RON | −1,99 M RON | 229,2 K RON | 256,4 K RON | 140,6 K RON | ▼ 45,2% |
| Total active | 3,82 M RON | 7,46 M RON | 7,13 M RON | 6,63 M RON | 6,97 M RON | 7,66 M RON | 9,87 M RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 429,0 K RON | −959,5 K RON | −4,45 M RON | −6,45 M RON | −6,22 M RON | 55,9 K RON | 196,5 K RON | ▲ 251,7% |
| Datorii totale | 3,40 M RON | 8,28 M RON | 11,47 M RON | 12,92 M RON | 13,10 M RON | 7,57 M RON | 9,65 M RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,72 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,86 | 0,89 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 3,78 | -13,63 | -27,51 | -11,34 | 1,21 | 1,68 | 0,80 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 24 | 27 | 45 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.