ANA - ITNEG SRL
CUI: 16809645
J2004000487256
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16809645
Cod înmatriculare
J2004000487256
EUID
ROONRC.J2004000487256
Data înmatriculării
2004-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, HORIA, 12, 4, 220132, CENTRUL COMERCIAL DECEBAL
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
HORIA
Număr:
12
Etaj:
4
Cod poștal:
220132
Completare adresă:
CENTRUL COMERCIAL DECEBAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 689.813 RON | 812.173 RON | 683.280 RON | 121.995 RON | 128.893 RON | 846.636 RON | 686.606 RON | 160.030 RON | 150.228 RON | 172.368 RON | 16.564 RON | 60.019 RON | 524.040 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 415.146 RON | 550.201 RON | 511.193 RON | 35.167 RON | 39.008 RON | 683.492 RON | 549.998 RON | 133.494 RON | 35.377 RON | 246.432 RON | 8.987 RON | 64.027 RON | 401.683 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 696.972 RON | 831.050 RON | 639.896 RON | 184.327 RON | 191.154 RON | 594.477 RON | 515.353 RON | 79.124 RON | 219.704 RON | 95.447 RON | 10.442 RON | 62.969 RON | 279.326 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.089.507 RON | 1.211.976 RON | 700.092 RON | 501.768 RON | 511.884 RON | 1.118.469 RON | 409.347 RON | 709.122 RON | 502.020 RON | 461.492 RON | 14.353 RON | 404.177 RON | 156.969 RON | 2.012 RON | 5 |
| 2023 | 1.871.816 RON | 1.994.533 RON | 808.490 RON | 1.171.235 RON | 1.186.043 RON | 1.408.157 RON | 436.593 RON | 971.564 RON | 1.287.388 RON | 88.662 RON | 15.558 RON | 56.320 RON | 34.612 RON | 2.505 RON | 5 |
| 2024 | 1.156.424 RON | 1.194.177 RON | 820.840 RON | 339.249 RON | 373.337 RON | 934.283 RON | 454.064 RON | 480.219 RON | 339.501 RON | 595.089 RON | 16.113 RON | 373.883 RON | 0 RON | 307 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCRECIU GENŢIANA LENUŢA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
339,2 K RON
Total Active 2024
934,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,8 K RON | 415,1 K RON | 697,0 K RON | 1,09 M RON | 1,87 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 812,2 K RON | 550,2 K RON | 831,1 K RON | 1,21 M RON | 1,99 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 683,3 K RON | 511,2 K RON | 639,9 K RON | 700,1 K RON | 808,5 K RON | 820,8 K RON |
| Rezultat net | 122,0 K RON | 35,2 K RON | 184,3 K RON | 501,8 K RON | 1,17 M RON | 339,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454,1 K RON (48.6%)
Active circulante480,2 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe373,9 K RON
Numerar90,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,77 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,3%
Marjă netă
29,3%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,4 K RON | 846,6 K RON | 20,4% |
| 2020 | 246,4 K RON | 683,5 K RON | 36,1% |
| 2021 | 95,4 K RON | 594,5 K RON | 16,1% |
| 2022 | 461,5 K RON | 1,12 M RON | 41,3% |
| 2023 | 88,7 K RON | 1,41 M RON | 6,3% |
| 2024 | 595,1 K RON | 934,3 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,8 K RON | 415,1 K RON | 697,0 K RON | 1,09 M RON | 1,87 M RON | 1,16 M RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 122,0 K RON | 35,2 K RON | 184,3 K RON | 501,8 K RON | 1,17 M RON | 339,2 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 846,6 K RON | 683,5 K RON | 594,5 K RON | 1,12 M RON | 1,41 M RON | 934,3 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 150,2 K RON | 35,4 K RON | 219,7 K RON | 502,0 K RON | 1,29 M RON | 339,5 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 172,4 K RON | 246,4 K RON | 95,4 K RON | 461,5 K RON | 88,7 K RON | 595,1 K RON | ▲ 571,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,54 | 0,83 | 1,54 | 10,96 | 0,81 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 17,69 | 8,47 | 26,45 | 46,05 | 62,57 | 29,34 | ▼ 53,1% |
| Scor bonitate | 60 | 41 | 78 | 90 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.