CAT COURIER SRL
CUI: 16864100
J2004000528511
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16864100
Cod înmatriculare
J2004000528511
EUID
ROONRC.J2004000528511
Data înmatriculării
2004-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Varianta Nord, 12E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.784.542 RON | 1.790.285 RON | 1.565.438 RON | 206.944 RON | 224.847 RON | 1.030.671 RON | 622.973 RON | 407.698 RON | 571.197 RON | 459.474 RON | 1.546 RON | 236.611 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 2.237.930 RON | 2.241.275 RON | 1.788.670 RON | 431.832 RON | 452.605 RON | 1.394.261 RON | 716.665 RON | 677.596 RON | 1.003.029 RON | 391.232 RON | 3.464 RON | 267.474 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 2.311.907 RON | 2.325.950 RON | 1.906.652 RON | 398.831 RON | 419.298 RON | 2.295.198 RON | 1.912.198 RON | 383.000 RON | 1.401.860 RON | 893.338 RON | 5.742 RON | 232.414 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 2.582.105 RON | 2.585.614 RON | 2.281.692 RON | 281.940 RON | 303.922 RON | 2.153.095 RON | 1.823.198 RON | 329.897 RON | 1.683.794 RON | 469.301 RON | 1.807 RON | 314.739 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.987.921 RON | 3.115.449 RON | 2.640.141 RON | 434.318 RON | 475.308 RON | 3.075.360 RON | 2.532.403 RON | 542.957 RON | 2.118.112 RON | 957.248 RON | 27.394 RON | 427.128 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 3.508.927 RON | 3.552.570 RON | 3.206.454 RON | 301.460 RON | 346.116 RON | 3.217.150 RON | 2.837.575 RON | 379.575 RON | 2.419.571 RON | 834.403 RON | 15.884 RON | 356.996 RON | 0 RON | 36.824 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOCAN ION-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
CIOCAN MARIA
administrator
Comuna Unirea, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,51 M RON
Rezultat Net 2024
301,5 K RON
Total Active 2024
3,22 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON | 2,58 M RON | 2,99 M RON | 3,51 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,24 M RON | 2,33 M RON | 2,59 M RON | 3,12 M RON | 3,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,79 M RON | 1,91 M RON | 2,28 M RON | 2,64 M RON | 3,21 M RON |
| Rezultat net | 206,9 K RON | 431,8 K RON | 398,8 K RON | 281,9 K RON | 434,3 K RON | 301,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,84 M RON (88.2%)
Active circulante379,6 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe357,0 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 220,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,83 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,6%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 459,5 K RON | 1,03 M RON | 44,6% |
| 2020 | 391,2 K RON | 1,39 M RON | 28,1% |
| 2021 | 893,3 K RON | 2,30 M RON | 38,9% |
| 2022 | 469,3 K RON | 2,15 M RON | 21,8% |
| 2023 | 957,2 K RON | 3,08 M RON | 31,1% |
| 2024 | 834,4 K RON | 3,22 M RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,24 M RON | 2,31 M RON | 2,58 M RON | 2,99 M RON | 3,51 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 206,9 K RON | 431,8 K RON | 398,8 K RON | 281,9 K RON | 434,3 K RON | 301,5 K RON | ▼ 30,6% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,39 M RON | 2,30 M RON | 2,15 M RON | 3,08 M RON | 3,22 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 571,2 K RON | 1,00 M RON | 1,40 M RON | 1,68 M RON | 2,12 M RON | 2,42 M RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 459,5 K RON | 391,2 K RON | 893,3 K RON | 469,3 K RON | 957,2 K RON | 834,4 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,73 | 0,43 | 0,70 | 0,57 | 0,45 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | 19,30 | 17,25 | 10,92 | 14,54 | 8,59 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 65 | 78 | 78 | 60 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (301,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.