CEREAL DIVERS SRL
CUI: 16338033
J2004000571205
SRL
Hunedoara, Sat Tărăţel, Municipiul Brad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16338033
Cod înmatriculare
J2004000571205
EUID
ROONRC.J2004000571205
Data înmatriculării
2004-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Tărăţel, Municipiul Brad, ŢĂRĂŢEL, 31, 335204
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Tărăţel, Municipiul Brad
Stradă:
ŢĂRĂŢEL
Număr:
31
Cod poștal:
335204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.083 RON | 386.083 RON | 342.826 RON | 39.398 RON | 43.257 RON | 68.640 RON | 76 RON | 68.564 RON | 50.610 RON | 18.030 RON | 33.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 310.171 RON | 310.343 RON | 278.300 RON | 28.538 RON | 32.043 RON | 92.413 RON | 76 RON | 92.337 RON | 79.148 RON | 13.265 RON | 35.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 435.548 RON | 435.548 RON | 449.990 RON | −18.797 RON | −14.442 RON | 43.859 RON | 76 RON | 43.783 RON | 32.852 RON | 11.007 RON | 22.584 RON | 376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 735.829 RON | 738.826 RON | 720.121 RON | 11.317 RON | 18.705 RON | 63.363 RON | 76 RON | 63.287 RON | 44.168 RON | 19.195 RON | 33.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 622.166 RON | 622.720 RON | 594.042 RON | 23.069 RON | 28.678 RON | 72.022 RON | 0 RON | 72.022 RON | 62.238 RON | 9.784 RON | 42.806 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 828.283 RON | 831.408 RON | 832.964 RON | −21.131 RON | −1.556 RON | 152.761 RON | 0 RON | 152.761 RON | 22.107 RON | 130.654 RON | 120.609 RON | 8.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.145.827 RON | 1.170.784 RON | 1.179.853 RON | −38.317 RON | −9.069 RON | 143.135 RON | 0 RON | 143.135 RON | −16.210 RON | 159.345 RON | 108.630 RON | 8.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAUR DARIUS-IOAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−38,3 K RON
Total Active 2025
143,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,1 K RON | 310,2 K RON | 435,5 K RON | 735,8 K RON | 622,2 K RON | 828,3 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 386,1 K RON | 310,3 K RON | 435,5 K RON | 738,8 K RON | 622,7 K RON | 831,4 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,8 K RON | 278,3 K RON | 450,0 K RON | 720,1 K RON | 594,0 K RON | 833,0 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 39,4 K RON | 28,5 K RON | −18,8 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | −21,1 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,6 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,97 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 68,6 K RON | 26,3% |
| 2020 | 13,3 K RON | 92,4 K RON | 14,4% |
| 2021 | 11,0 K RON | 43,9 K RON | 25,1% |
| 2022 | 19,2 K RON | 63,4 K RON | 30,3% |
| 2023 | 9,8 K RON | 72,0 K RON | 13,6% |
| 2024 | 130,7 K RON | 152,8 K RON | 85,5% |
| 2025 | 159,3 K RON | 143,1 K RON | 111,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,1 K RON | 310,2 K RON | 435,5 K RON | 735,8 K RON | 622,2 K RON | 828,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 39,4 K RON | 28,5 K RON | −18,8 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | −21,1 K RON | −38,3 K RON | ▼ 81,3% |
| Total active | 68,6 K RON | 92,4 K RON | 43,9 K RON | 63,4 K RON | 72,0 K RON | 152,8 K RON | 143,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 50,6 K RON | 79,1 K RON | 32,9 K RON | 44,2 K RON | 62,2 K RON | 22,1 K RON | −16,2 K RON | ▼ 173,3% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 13,3 K RON | 11,0 K RON | 19,2 K RON | 9,8 K RON | 130,7 K RON | 159,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 6,96 | 3,98 | 3,30 | 7,36 | 1,17 | 0,90 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 10,20 | 9,20 | -4,32 | 1,54 | 3,71 | -2,55 | -3,34 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 64 | 85 | 85 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.