OLICORAL SRL
CUI: 16298230
J2004000580058
SRL
Bihor, Sat Derna, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16298230
Cod înmatriculare
J2004000580058
EUID
ROONRC.J2004000580058
Data înmatriculării
2004-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Derna, Comuna Derna, DERNA, 214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.014.047 RON | 1.014.714 RON | 1.001.159 RON | 5.108 RON | 13.555 RON | 320.606 RON | 132.999 RON | 187.607 RON | 11.058 RON | 324.684 RON | 117.216 RON | 56.994 RON | 3.035 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 874.676 RON | 874.697 RON | 859.326 RON | 7.261 RON | 15.371 RON | 318.668 RON | 77.399 RON | 241.269 RON | 18.319 RON | 315.485 RON | 119.464 RON | 73.988 RON | 3.035 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 892.618 RON | 893.794 RON | 867.134 RON | 19.259 RON | 26.660 RON | 329.279 RON | 114.305 RON | 214.974 RON | 37.578 RON | 306.837 RON | 143.722 RON | 63.900 RON | 3.035 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 937.802 RON | 938.985 RON | 960.887 RON | −29.883 RON | −21.902 RON | 382.158 RON | 145.804 RON | 236.354 RON | 7.695 RON | 389.599 RON | 115.730 RON | 94.810 RON | 3.035 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 899.495 RON | 967.896 RON | 944.342 RON | 14.070 RON | 23.554 RON | 286.871 RON | 171.177 RON | 115.694 RON | 21.764 RON | 265.107 RON | 91.814 RON | −44.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTOLAȘU MARKO FLORIN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
899,5 K RON
Rezultat Net 2023
14,1 K RON
Total Active 2023
286,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 874,7 K RON | 892,6 K RON | 937,8 K RON | 899,5 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 874,7 K RON | 893,8 K RON | 939,0 K RON | 967,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 859,3 K RON | 867,1 K RON | 960,9 K RON | 944,3 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 7,3 K RON | 19,3 K RON | −29,9 K RON | 14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 873,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,2 K RON (59.7%)
Active circulante115,7 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,8 K RON
Numerar67,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,80 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,7 K RON | 320,6 K RON | 101,3% |
| 2020 | 315,5 K RON | 318,7 K RON | 99,0% |
| 2021 | 306,8 K RON | 329,3 K RON | 93,2% |
| 2022 | 389,6 K RON | 382,2 K RON | 102,0% |
| 2023 | 265,1 K RON | 286,9 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 874,7 K RON | 892,6 K RON | 937,8 K RON | 899,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 7,3 K RON | 19,3 K RON | −29,9 K RON | 14,1 K RON | ▲ 147,1% |
| Total active | 320,6 K RON | 318,7 K RON | 329,3 K RON | 382,2 K RON | 286,9 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 18,3 K RON | 37,6 K RON | 7,7 K RON | 21,8 K RON | ▲ 182,8% |
| Datorii totale | 324,7 K RON | 315,5 K RON | 306,8 K RON | 389,6 K RON | 265,1 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,76 | 0,70 | 0,61 | 0,44 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 0,50 | 0,83 | 2,16 | -3,19 | 1,56 | ▲ 148,9% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 50 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.