HOLIDAY GENERAL TRADING SRL
CUI: 16472816
J2004000593333
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16472816
Cod înmatriculare
J2004000593333
EUID
ROONRC.J2004000593333
Data înmatriculării
2004-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CĂLIMANI, 1, 12, C, 4, 9
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CĂLIMANI
Număr:
1
Bloc:
12
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.476.711 RON | 1.496.835 RON | 1.401.585 RON | 80.483 RON | 95.250 RON | 1.530.462 RON | 0 RON | 1.530.462 RON | 462.127 RON | 1.068.335 RON | 1.451.635 RON | 63.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.234.558 RON | 2.261.828 RON | 1.978.195 RON | 263.591 RON | 283.633 RON | 1.612.793 RON | 0 RON | 1.612.793 RON | 725.718 RON | 887.075 RON | 1.307.046 RON | 11.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.471.441 RON | 2.474.847 RON | 2.290.320 RON | 162.778 RON | 184.527 RON | 2.415.173 RON | 54.978 RON | 2.360.195 RON | 888.496 RON | 1.526.677 RON | 2.089.134 RON | 164.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.273.995 RON | 2.313.392 RON | 2.130.099 RON | 163.639 RON | 183.293 RON | 2.817.154 RON | 39.635 RON | 2.777.519 RON | 1.052.136 RON | 1.765.018 RON | 2.429.821 RON | 325.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.142.924 RON | 3.157.533 RON | 2.698.574 RON | 420.739 RON | 458.959 RON | 3.111.208 RON | 24.293 RON | 3.086.915 RON | 1.472.875 RON | 1.638.333 RON | 2.411.079 RON | 582.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.678.530 RON | 2.696.308 RON | 2.519.364 RON | 150.141 RON | 176.944 RON | 3.551.402 RON | 32.561 RON | 3.518.841 RON | 1.623.016 RON | 1.928.386 RON | 3.038.890 RON | 214.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.183.913 RON | 4.274.829 RON | 3.750.332 RON | 458.749 RON | 524.497 RON | 4.270.937 RON | 19.444 RON | 4.251.493 RON | 2.081.765 RON | 2.189.172 RON | 3.603.806 RON | 293.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON VALENTIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,18 M RON
Rezultat Net 2025
458,7 K RON
Total Active 2025
4,27 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,27 M RON | 3,14 M RON | 2,68 M RON | 4,18 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 2,26 M RON | 2,47 M RON | 2,31 M RON | 3,16 M RON | 2,70 M RON | 4,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,98 M RON | 2,29 M RON | 2,13 M RON | 2,70 M RON | 2,52 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 263,6 K RON | 162,8 K RON | 163,6 K RON | 420,7 K RON | 150,1 K RON | 458,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (0.5%)
Active circulante4,25 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,60 M RON
Creanțe293,2 K RON
Numerar354,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 314 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,27 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,0%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,53 M RON | 69,8% |
| 2020 | 887,1 K RON | 1,61 M RON | 55,0% |
| 2021 | 1,53 M RON | 2,42 M RON | 63,2% |
| 2022 | 1,77 M RON | 2,82 M RON | 62,7% |
| 2023 | 1,64 M RON | 3,11 M RON | 52,7% |
| 2024 | 1,93 M RON | 3,55 M RON | 54,3% |
| 2025 | 2,19 M RON | 4,27 M RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 2,23 M RON | 2,47 M RON | 2,27 M RON | 3,14 M RON | 2,68 M RON | 4,18 M RON | ▲ 56,2% |
| Rezultat net | 80,5 K RON | 263,6 K RON | 162,8 K RON | 163,6 K RON | 420,7 K RON | 150,1 K RON | 458,7 K RON | ▲ 205,5% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 2,42 M RON | 2,82 M RON | 3,11 M RON | 3,55 M RON | 4,27 M RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 462,1 K RON | 725,7 K RON | 888,5 K RON | 1,05 M RON | 1,47 M RON | 1,62 M RON | 2,08 M RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 887,1 K RON | 1,53 M RON | 1,77 M RON | 1,64 M RON | 1,93 M RON | 2,19 M RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,82 | 1,55 | 1,57 | 1,88 | 1,82 | 1,94 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 5,45 | 11,80 | 6,59 | 7,20 | 13,39 | 5,61 | 10,96 | ▲ 95,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 72 | 80 | 90 | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (458,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.