TERMOHABITAT S.R.L.
CUI: 30688468
J2012000822337
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30688468
Cod înmatriculare
J2012000822337
EUID
ROONRC.J2012000822337
Data înmatriculării
2012-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
58 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1195 B, 727420
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr:
1195 B
Cod poștal:
727420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.203.304 RON | 20.646.919 RON | 18.883.511 RON | 1.495.362 RON | 1.763.408 RON | 6.679.548 RON | 778.135 RON | 5.901.413 RON | 1.498.248 RON | 5.184.005 RON | 1.518.936 RON | 4.344.041 RON | 0 RON | 2.705 RON | 22 |
| 2020 | 23.501.513 RON | 23.959.653 RON | 21.284.378 RON | 2.279.333 RON | 2.675.275 RON | 10.223.294 RON | 2.571.178 RON | 7.652.116 RON | 2.287.581 RON | 7.935.713 RON | 2.229.919 RON | 5.138.225 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 34.631.179 RON | 35.226.138 RON | 30.527.339 RON | 4.078.997 RON | 4.698.799 RON | 15.864.038 RON | 4.257.306 RON | 11.606.732 RON | 5.713.817 RON | 10.150.221 RON | 3.084.271 RON | 8.354.741 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2022 | 54.176.798 RON | 55.134.541 RON | 48.280.634 RON | 5.910.013 RON | 6.853.907 RON | 23.916.485 RON | 4.893.400 RON | 19.023.085 RON | 5.963.537 RON | 17.952.948 RON | 8.365.587 RON | 9.629.372 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2023 | 58.248.479 RON | 59.613.286 RON | 54.182.917 RON | 4.802.666 RON | 5.430.369 RON | 28.830.654 RON | 5.830.252 RON | 23.000.402 RON | 9.266.203 RON | 19.564.451 RON | 11.899.118 RON | 9.646.303 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 72.473.098 RON | 74.228.496 RON | 62.560.577 RON | 10.329.906 RON | 11.667.919 RON | 41.315.112 RON | 10.803.752 RON | 30.511.360 RON | 16.746.109 RON | 24.569.003 RON | 15.634.791 RON | 14.583.621 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2025 | 116.387.398 RON | 118.242.252 RON | 98.084.686 RON | 17.800.261 RON | 20.157.566 RON | 83.714.417 RON | 22.369.923 RON | 61.344.494 RON | 28.496.370 RON | 55.218.047 RON | 31.454.704 RON | 27.264.910 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU AUGUSTIN-MARIUS
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
116,39 M RON
Rezultat Net 2025
17,80 M RON
Total Active 2025
83,71 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,20 M RON | 23,50 M RON | 34,63 M RON | 54,18 M RON | 58,25 M RON | 72,47 M RON | 116,39 M RON |
| Venituri totale | 20,65 M RON | 23,96 M RON | 35,23 M RON | 55,13 M RON | 59,61 M RON | 74,23 M RON | 118,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,88 M RON | 21,28 M RON | 30,53 M RON | 48,28 M RON | 54,18 M RON | 62,56 M RON | 98,08 M RON |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 2,28 M RON | 4,08 M RON | 5,91 M RON | 4,80 M RON | 10,33 M RON | 17,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,37 M RON (26.7%)
Active circulante61,34 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,45 M RON
Creanțe27,26 M RON
Numerar2,62 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,3%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,18 M RON | 6,68 M RON | 77,6% |
| 2020 | 7,94 M RON | 10,22 M RON | 77,6% |
| 2021 | 10,15 M RON | 15,86 M RON | 64,0% |
| 2022 | 17,95 M RON | 23,92 M RON | 75,1% |
| 2023 | 19,56 M RON | 28,83 M RON | 67,9% |
| 2024 | 24,57 M RON | 41,32 M RON | 59,5% |
| 2025 | 55,22 M RON | 83,71 M RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,20 M RON | 23,50 M RON | 34,63 M RON | 54,18 M RON | 58,25 M RON | 72,47 M RON | 116,39 M RON | ▲ 60,6% |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 2,28 M RON | 4,08 M RON | 5,91 M RON | 4,80 M RON | 10,33 M RON | 17,80 M RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 6,68 M RON | 10,22 M RON | 15,86 M RON | 23,92 M RON | 28,83 M RON | 41,32 M RON | 83,71 M RON | ▲ 102,6% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 2,29 M RON | 5,71 M RON | 5,96 M RON | 9,27 M RON | 16,75 M RON | 28,50 M RON | ▲ 70,2% |
| Datorii totale | 5,18 M RON | 7,94 M RON | 10,15 M RON | 17,95 M RON | 19,56 M RON | 24,57 M RON | 55,22 M RON | ▲ 124,7% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,96 | 1,14 | 1,06 | 1,18 | 1,24 | 1,11 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 7,40 | 9,70 | 11,78 | 10,91 | 8,25 | 14,25 | 15,29 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 62 | 63 | 85 | 75 | 75 | 85 | 80 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,80 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.