OCTOGON INVEST SRL

CUI: 16584763 J2004000660192 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16584763
Cod înmatriculare J2004000660192
EUID ROONRC.J2004000660192
Data înmatriculării 2004-07-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, SZELES JÁNOS, 10, 535600

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă: SZELES JÁNOS
Număr: 10
Cod poștal: 535600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 638.420 RON 689.025 RON 415.596 RON 267.030 RON 273.429 RON 2.452.014 RON 1.825.251 RON 626.763 RON 1.951.336 RON 76.345 RON 0 RON 24.987 RON 427.512 RON 3.179 RON 4
2020 641.917 RON 695.800 RON 500.281 RON 189.415 RON 195.519 RON 2.405.751 RON 1.781.081 RON 624.670 RON 1.930.751 RON 63.981 RON 520 RON 31.456 RON 412.725 RON 1.706 RON 4
2021 719.158 RON 750.607 RON 544.655 RON 198.840 RON 205.952 RON 2.286.402 RON 1.768.027 RON 518.375 RON 1.754.592 RON 144.023 RON 2.501 RON 45.168 RON 388.788 RON 1.001 RON 4
2022 875.702 RON 893.476 RON 717.004 RON 167.890 RON 176.472 RON 2.595.300 RON 1.904.014 RON 691.286 RON 1.402.481 RON 669.596 RON 71 RON 243.823 RON 523.903 RON 680 RON 4
2023 873.501 RON 910.349 RON 730.868 RON 150.839 RON 179.481 RON 2.341.444 RON 1.971.162 RON 370.282 RON 1.554.341 RON 243.701 RON 0 RON 92.592 RON 543.402 RON 0 RON 5
2024 872.216 RON 895.057 RON 722.556 RON 141.940 RON 172.501 RON 2.264.249 RON 1.884.451 RON 379.798 RON 1.206.281 RON 535.503 RON 0 RON 102.987 RON 522.465 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HAJDÓ CSABA ISTVÁN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (57)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  • Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  • Activități de intermediere pentru servicii personale
  • Activități de servicii personale la domiciliu
Vezi toate (52 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
872,2 K RON
Rezultat Net 2024
141,9 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 638,4 K RON 641,9 K RON 719,2 K RON 875,7 K RON 873,5 K RON 872,2 K RON
Venituri totale 689,0 K RON 695,8 K RON 750,6 K RON 893,5 K RON 910,3 K RON 895,1 K RON
Cheltuieli totale 415,6 K RON 500,3 K RON 544,7 K RON 717,0 K RON 730,9 K RON 722,6 K RON
Rezultat net 267,0 K RON 189,4 K RON 198,8 K RON 167,9 K RON 150,8 K RON 141,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 972,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,23 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,88 M RON (83.2%)
Active circulante379,8 K RON (16.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe103,0 K RON
Numerar276,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,47
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,3%
ROA
6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,3 K RON 2,45 M RON 3,1%
2020 64,0 K RON 2,41 M RON 2,7%
2021 144,0 K RON 2,29 M RON 6,3%
2022 669,6 K RON 2,60 M RON 25,8%
2023 243,7 K RON 2,34 M RON 10,4%
2024 535,5 K RON 2,26 M RON 23,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 638,4 K RON 641,9 K RON 719,2 K RON 875,7 K RON 873,5 K RON 872,2 K RON ▼ 0,1%
Rezultat net 267,0 K RON 189,4 K RON 198,8 K RON 167,9 K RON 150,8 K RON 141,9 K RON ▼ 5,9%
Total active 2,45 M RON 2,41 M RON 2,29 M RON 2,60 M RON 2,34 M RON 2,26 M RON ▼ 3,3%
Capitaluri proprii 1,95 M RON 1,93 M RON 1,75 M RON 1,40 M RON 1,55 M RON 1,21 M RON ▼ 22,4%
Datorii totale 76,3 K RON 64,0 K RON 144,0 K RON 669,6 K RON 243,7 K RON 535,5 K RON ▲ 119,7%
Lichiditate curentă 8,21 9,76 3,60 1,03 1,52 0,71 ▼ 53,3%
Marjă netă (%) 41,83 29,51 27,65 19,17 17,27 16,27 ▼ 5,8%
Scor bonitate 87 87 95 77 82 63 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 972,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.