DUMILAV SRL
CUI: 16577456
J2004000718332
SRL
Suceava, Sat Paltinu, Comuna Vatra Moldoviţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16577456
Cod înmatriculare
J2004000718332
EUID
ROONRC.J2004000718332
Data înmatriculării
2004-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Paltinu, Comuna Vatra Moldoviţei, Trei Movile, 26
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Paltinu, Comuna Vatra Moldoviţei
Stradă:
Trei Movile
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.393 RON | 559.438 RON | 540.272 RON | 13.822 RON | 19.166 RON | 260.164 RON | 52.613 RON | 207.551 RON | 246.716 RON | 13.448 RON | 12.130 RON | 58.692 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 360.971 RON | 360.977 RON | 414.034 RON | −56.507 RON | −53.057 RON | 185.500 RON | 32.816 RON | 152.684 RON | 179.517 RON | 5.983 RON | 10.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 447.224 RON | 465.087 RON | 436.031 RON | 24.405 RON | 29.056 RON | 218.071 RON | 22.704 RON | 195.367 RON | 203.922 RON | 14.149 RON | 12.503 RON | 4.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 731.034 RON | 731.882 RON | 692.239 RON | 33.069 RON | 39.643 RON | 264.801 RON | 58.523 RON | 206.278 RON | 236.991 RON | 27.810 RON | 16.557 RON | 1.975 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 712.802 RON | 712.817 RON | 724.292 RON | −17.758 RON | −11.475 RON | 233.603 RON | 40.509 RON | 193.094 RON | 219.232 RON | 14.371 RON | 19.152 RON | 4.966 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 779.913 RON | 788.615 RON | 712.061 RON | 55.447 RON | 76.554 RON | 346.889 RON | 266.756 RON | 80.133 RON | 274.679 RON | 72.210 RON | 13.860 RON | 3.088 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 724.333 RON | 724.337 RON | 704.177 RON | −1.570 RON | 20.160 RON | 340.443 RON | 249.787 RON | 90.656 RON | 273.742 RON | 72.362 RON | 25.253 RON | 4.122 RON | 0 RON | 5.661 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELBA SIMONA
administrator
Comuna Vatra Moldoviţei, Suceava, România
CHELBA MARIUS-NICOLAE
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.570 RON)
Cifra de Afaceri 2025
724,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
340,4 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 361,0 K RON | 447,2 K RON | 731,0 K RON | 712,8 K RON | 779,9 K RON | 724,3 K RON |
| Venituri totale | 559,4 K RON | 361,0 K RON | 465,1 K RON | 731,9 K RON | 712,8 K RON | 788,6 K RON | 724,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 540,3 K RON | 414,0 K RON | 436,0 K RON | 692,2 K RON | 724,3 K RON | 712,1 K RON | 704,2 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −56,5 K RON | 24,4 K RON | 33,1 K RON | −17,8 K RON | 55,4 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 844,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,8 K RON (73.4%)
Active circulante90,7 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,68 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,72 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 260,2 K RON | 5,2% |
| 2020 | 6,0 K RON | 185,5 K RON | 3,2% |
| 2021 | 14,1 K RON | 218,1 K RON | 6,5% |
| 2022 | 27,8 K RON | 264,8 K RON | 10,5% |
| 2023 | 14,4 K RON | 233,6 K RON | 6,2% |
| 2024 | 72,2 K RON | 346,9 K RON | 20,8% |
| 2025 | 72,4 K RON | 340,4 K RON | 21,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,4 K RON | 361,0 K RON | 447,2 K RON | 731,0 K RON | 712,8 K RON | 779,9 K RON | 724,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −56,5 K RON | 24,4 K RON | 33,1 K RON | −17,8 K RON | 55,4 K RON | −1,6 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 260,2 K RON | 185,5 K RON | 218,1 K RON | 264,8 K RON | 233,6 K RON | 346,9 K RON | 340,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 246,7 K RON | 179,5 K RON | 203,9 K RON | 237,0 K RON | 219,2 K RON | 274,7 K RON | 273,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 6,0 K RON | 14,1 K RON | 27,8 K RON | 14,4 K RON | 72,2 K RON | 72,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 15,43 | 25,52 | 13,81 | 7,42 | 13,44 | 1,11 | 1,25 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 2,47 | -15,65 | 5,46 | 4,52 | -2,49 | 7,11 | -0,22 | ▼ 103,1% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 90 | 85 | 64 | 80 | 54 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 844,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.