MARICOS TLC SRL
CUI: 22514681
J2007001521338
SRL
Suceava, Loc. Liteni, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22514681
Cod înmatriculare
J2007001521338
EUID
ROONRC.J2007001521338
Data înmatriculării
2007-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Liteni, Oraş Liteni, UZINEI, 4 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.334 RON | 116.341 RON | 280.214 RON | −165.037 RON | −163.873 RON | 38.372 RON | 21.377 RON | 16.995 RON | −770.664 RON | 812.445 RON | 0 RON | 13.720 RON | 0 RON | 3.409 RON | 3 |
| 2020 | 130.699 RON | 130.699 RON | 149.306 RON | −19.731 RON | −18.607 RON | 73.255 RON | 14.938 RON | 58.317 RON | −790.396 RON | 866.756 RON | 0 RON | 32.486 RON | 0 RON | 3.105 RON | 3 |
| 2021 | 368.163 RON | 373.064 RON | 248.321 RON | 123.365 RON | 124.743 RON | 165.583 RON | 3.134 RON | 162.449 RON | −667.031 RON | 835.719 RON | 0 RON | 90.945 RON | 0 RON | 3.105 RON | 3 |
| 2022 | 534.322 RON | 580.394 RON | 548.976 RON | 28.844 RON | 31.418 RON | 2.054.637 RON | 1.808.172 RON | 246.465 RON | −637.777 RON | 2.693.857 RON | 12.745 RON | 211.473 RON | 0 RON | 1.443 RON | 3 |
| 2023 | 2.950.670 RON | 2.955.678 RON | 1.904.690 RON | 1.016.331 RON | 1.050.988 RON | 2.789.445 RON | 1.864.140 RON | 925.305 RON | 977.944 RON | 1.811.501 RON | 17.372 RON | 640.091 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.100.502 RON | 3.107.484 RON | 2.647.409 RON | 397.264 RON | 460.075 RON | 2.656.747 RON | 1.598.211 RON | 1.058.536 RON | 1.005.707 RON | 1.651.040 RON | 125.506 RON | 813.370 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 4.490.897 RON | 4.495.324 RON | 3.682.719 RON | 692.574 RON | 812.605 RON | 2.553.894 RON | 1.054.894 RON | 1.499.000 RON | 1.329.581 RON | 1.224.313 RON | 149.398 RON | 1.092.490 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULICĂ IONEL
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,49 M RON
Rezultat Net 2025
692,6 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 130,7 K RON | 368,2 K RON | 534,3 K RON | 2,95 M RON | 3,10 M RON | 4,49 M RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 130,7 K RON | 373,1 K RON | 580,4 K RON | 2,96 M RON | 3,11 M RON | 4,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 280,2 K RON | 149,3 K RON | 248,3 K RON | 549,0 K RON | 1,90 M RON | 2,65 M RON | 3,68 M RON |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −19,7 K RON | 123,4 K RON | 28,8 K RON | 1,02 M RON | 397,3 K RON | 692,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (41.3%)
Active circulante1,50 M RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,4 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar257,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,06 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,4%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 812,4 K RON | 38,4 K RON | 2.117,3% |
| 2020 | 866,8 K RON | 73,3 K RON | 1.183,2% |
| 2021 | 835,7 K RON | 165,6 K RON | 504,7% |
| 2022 | 2,69 M RON | 2,05 M RON | 131,1% |
| 2023 | 1,81 M RON | 2,79 M RON | 64,9% |
| 2024 | 1,65 M RON | 2,66 M RON | 62,2% |
| 2025 | 1,22 M RON | 2,55 M RON | 47,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 130,7 K RON | 368,2 K RON | 534,3 K RON | 2,95 M RON | 3,10 M RON | 4,49 M RON | ▲ 44,8% |
| Rezultat net | −165,0 K RON | −19,7 K RON | 123,4 K RON | 28,8 K RON | 1,02 M RON | 397,3 K RON | 692,6 K RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 38,4 K RON | 73,3 K RON | 165,6 K RON | 2,05 M RON | 2,79 M RON | 2,66 M RON | 2,55 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −770,7 K RON | −790,4 K RON | −667,0 K RON | −637,8 K RON | 977,9 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 812,4 K RON | 866,8 K RON | 835,7 K RON | 2,69 M RON | 1,81 M RON | 1,65 M RON | 1,22 M RON | ▼ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,07 | 0,19 | 0,09 | 0,51 | 0,64 | 1,22 | ▲ 91,0% |
| Marjă netă (%) | -141,86 | -15,10 | 33,51 | 5,40 | 34,44 | 12,81 | 15,42 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 37 | 78 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (692,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.