ALMA-MIDEX SRL

CUI: 17037551 J2004000848280 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17037551
Cod înmatriculare J2004000848280
EUID ROONRC.J2004000848280
Data înmatriculării 2004-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, Calea BUCUREŞTI, E12, 1, PART., 3, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Sector: 0
Stradă: Calea BUCUREŞTI
Bloc: E12
Scară: 1
Etaj: PART.
Apartament: 3
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 411.546 RON 411.546 RON 390.777 RON 8.423 RON 20.769 RON 220.702 RON 45.373 RON 175.329 RON −1.116.228 RON 1.336.930 RON 169.629 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 407.999 RON 407.999 RON 392.414 RON 10.567 RON 15.585 RON 199.715 RON 45.373 RON 154.342 RON −1.105.661 RON 1.305.376 RON 146.801 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 340.664 RON 340.664 RON 328.761 RON 9.449 RON 11.903 RON 169.703 RON 45.373 RON 124.330 RON −1.096.212 RON 1.265.915 RON 108.720 RON 10.487 RON 0 RON 0 RON 0
2022 487.484 RON 487.484 RON 452.950 RON 30.237 RON 34.534 RON 143.645 RON 45.373 RON 98.272 RON −1.061.168 RON 1.204.813 RON 87.604 RON 6.861 RON 0 RON 0 RON 0
2023 452.651 RON 452.651 RON 426.475 RON 19.198 RON 26.176 RON 124.354 RON 37.330 RON 87.024 RON −1.041.968 RON 1.166.322 RON 68.543 RON 5.899 RON 0 RON 0 RON 0
2024 403.206 RON 403.206 RON 386.083 RON 14.383 RON 17.123 RON 70.880 RON 7.447 RON 63.433 RON −1.027.585 RON 1.098.465 RON 59.499 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VĂTĂŞELU LUMINIŢA
administrator
Comuna Studina, Olt, România
Pagina administratorului
VĂTĂŞELU MARIN
administrator
Comuna Fărcaşele, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.027.585 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1549.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
403,2 K RON
Rezultat Net 2024
14,4 K RON
Total Active 2024
70,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 411,5 K RON 408,0 K RON 340,7 K RON 487,5 K RON 452,7 K RON 403,2 K RON
Venituri totale 411,5 K RON 408,0 K RON 340,7 K RON 487,5 K RON 452,7 K RON 403,2 K RON
Cheltuieli totale 390,8 K RON 392,4 K RON 328,8 K RON 453,0 K RON 426,5 K RON 386,1 K RON
Rezultat net 8,4 K RON 10,6 K RON 9,4 K RON 30,2 K RON 19,2 K RON 14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 441,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.027.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (10.5%)
Active circulante63,4 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,5 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,78
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
20,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,34 M RON 220,7 K RON 605,8%
2020 1,31 M RON 199,7 K RON 653,6%
2021 1,27 M RON 169,7 K RON 746,0%
2022 1,20 M RON 143,6 K RON 838,7%
2023 1,17 M RON 124,4 K RON 937,9%
2024 1,10 M RON 70,9 K RON 1.549,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 411,5 K RON 408,0 K RON 340,7 K RON 487,5 K RON 452,7 K RON 403,2 K RON ▼ 10,9%
Rezultat net 8,4 K RON 10,6 K RON 9,4 K RON 30,2 K RON 19,2 K RON 14,4 K RON ▼ 25,1%
Total active 220,7 K RON 199,7 K RON 169,7 K RON 143,6 K RON 124,4 K RON 70,9 K RON ▼ 43,0%
Capitaluri proprii −1,12 M RON −1,11 M RON −1,10 M RON −1,06 M RON −1,04 M RON −1,03 M RON ▲ 1,4%
Datorii totale 1,34 M RON 1,31 M RON 1,27 M RON 1,20 M RON 1,17 M RON 1,10 M RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă 0,13 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 ▼ 22,7%
Marjă netă (%) 2,05 2,59 2,77 6,20 4,24 3,57 ▼ 15,8%
Scor bonitate 32 32 25 45 25 25 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1549.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.