TELDO ALIMENTARA S.R.L.
CUI: 46164710
J2022000522289
SRL
Olt, Sat Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46164710
Cod înmatriculare
J2022000522289
EUID
ROONRC.J2022000522289
Data înmatriculării
2022-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
47 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni, I. G. DUCA, 2K, 237140
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Dobrosloveni, Comuna Dobrosloveni
Stradă:
I. G. DUCA
Număr:
2K
Cod poștal:
237140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 654.114 RON | 655.041 RON | 617.677 RON | 30.765 RON | 37.364 RON | 228.508 RON | 48.954 RON | 179.554 RON | 30.965 RON | 197.543 RON | 83.865 RON | 16.087 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 16.166.054 RON | 16.174.858 RON | 17.069.990 RON | −899.511 RON | −895.132 RON | 1.823.737 RON | 925.026 RON | 898.711 RON | −868.546 RON | 2.745.271 RON | 496.563 RON | 120.445 RON | 0 RON | 52.988 RON | 45 |
| 2024 | 18.240.096 RON | 18.256.520 RON | 19.393.244 RON | −1.136.724 RON | −1.136.724 RON | 1.540.507 RON | 779.521 RON | 760.986 RON | −2.005.269 RON | 3.591.509 RON | 529.178 RON | 105.978 RON | 0 RON | 45.733 RON | 47 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU MARIUS-ELVIS
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.005.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.136.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,24 M RON
Rezultat Net 2024
−1,14 M RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,1 K RON | 16,17 M RON | 18,24 M RON |
| Venituri totale | 655,0 K RON | 16,17 M RON | 18,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,7 K RON | 17,07 M RON | 19,39 M RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −899,5 K RON | −1,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.005.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate779,5 K RON (50.6%)
Active circulante761,0 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri529,2 K RON
Creanțe106,0 K RON
Numerar125,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,11 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-73,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 197,5 K RON | 228,5 K RON | 86,5% |
| 2023 | 2,75 M RON | 1,82 M RON | 150,5% |
| 2024 | 3,59 M RON | 1,54 M RON | 233,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,1 K RON | 16,17 M RON | 18,24 M RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −899,5 K RON | −1,14 M RON | ▼ 26,4% |
| Total active | 228,5 K RON | 1,82 M RON | 1,54 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | −868,5 K RON | −2,01 M RON | ▼ 130,9% |
| Datorii totale | 197,5 K RON | 2,75 M RON | 3,59 M RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,33 | 0,21 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | -5,56 | -6,23 | ▼ 12,1% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.