STEJARU NUMIPET SRL
CUI: 16591973
J2004000952275
SRL
Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16591973
Cod înmatriculare
J2004000952275
EUID
ROONRC.J2004000952275
Data înmatriculării
2004-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi, Lunca, 94, 617480
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi
Stradă:
Lunca
Număr:
94
Cod poștal:
617480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.911 RON | 26.199 RON | 18.097 RON | 8.022 RON | 8.102 RON | 706.587 RON | 674.254 RON | 32.333 RON | 497.518 RON | 92.535 RON | 1.920 RON | 2.280 RON | 116.534 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 85.800 RON | 162.415 RON | 64.782 RON | 96.257 RON | 97.633 RON | 746.294 RON | 702.101 RON | 44.193 RON | 593.796 RON | 42.590 RON | 19.006 RON | 0 RON | 109.908 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.838 RON | 107.827 RON | 91.801 RON | 15.527 RON | 16.026 RON | 761.698 RON | 691.533 RON | 70.165 RON | 609.323 RON | 49.694 RON | 50.292 RON | 56 RON | 102.681 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.251 RON | 54.684 RON | 63.753 RON | −9.374 RON | −9.069 RON | 757.567 RON | 674.172 RON | 83.395 RON | 599.949 RON | 62.165 RON | 57.855 RON | 1.167 RON | 95.453 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.672 RON | 51.986 RON | 62.460 RON | −10.790 RON | −10.474 RON | 742.228 RON | 664.612 RON | 77.616 RON | 589.159 RON | 64.845 RON | 57.855 RON | 1.112 RON | 88.224 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.062 RON | 50.299 RON | 89.327 RON | −39.028 RON | −39.028 RON | 738.259 RON | 648.803 RON | 89.456 RON | 560.921 RON | 96.340 RON | 80.931 RON | 835 RON | 80.998 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA SONIA
administrator
Comuna Dragomireşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.028 RON)
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−39,0 K RON
Total Active 2024
738,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 85,8 K RON | 65,8 K RON | 47,3 K RON | 44,7 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 162,4 K RON | 107,8 K RON | 54,7 K RON | 52,0 K RON | 50,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 64,8 K RON | 91,8 K RON | 63,8 K RON | 62,5 K RON | 89,3 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 96,3 K RON | 15,5 K RON | −9,4 K RON | −10,8 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate648,8 K RON (87.9%)
Active circulante89,5 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,9 K RON
Creanțe835 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 686 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,6%
Marjă netă
-90,6%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,5 K RON | 706,6 K RON | 13,1% |
| 2020 | 42,6 K RON | 746,3 K RON | 5,7% |
| 2021 | 49,7 K RON | 761,7 K RON | 6,5% |
| 2022 | 62,2 K RON | 757,6 K RON | 8,2% |
| 2023 | 64,8 K RON | 742,2 K RON | 8,7% |
| 2024 | 96,3 K RON | 738,3 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 85,8 K RON | 65,8 K RON | 47,3 K RON | 44,7 K RON | 43,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 96,3 K RON | 15,5 K RON | −9,4 K RON | −10,8 K RON | −39,0 K RON | ▼ 261,7% |
| Total active | 706,6 K RON | 746,3 K RON | 761,7 K RON | 757,6 K RON | 742,2 K RON | 738,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 497,5 K RON | 593,8 K RON | 609,3 K RON | 599,9 K RON | 589,2 K RON | 560,9 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 92,5 K RON | 42,6 K RON | 49,7 K RON | 62,2 K RON | 64,8 K RON | 96,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,04 | 1,41 | 1,34 | 1,20 | 0,93 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 42,42 | 112,19 | 23,58 | -19,84 | -24,15 | -90,63 | ▼ 275,3% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 77 | 47 | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.