MACHINE TOOLS DESIGN SRL
CUI: 16490561
J2004001040049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16490561
Cod înmatriculare
J2004001040049
EUID
ROONRC.J2004001040049
Data înmatriculării
2004-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, RĂZBOIENI, 11, 11, B, 15, 600032
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
B
Apartament:
15
Cod poștal:
600032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.948 RON | 132.015 RON | 207.821 RON | −77.126 RON | −75.806 RON | 520.902 RON | 99.605 RON | 421.297 RON | −404.456 RON | 925.358 RON | 0 RON | 419.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.833 RON | 83.709 RON | 126.875 RON | −43.872 RON | −43.166 RON | 532.263 RON | 96.606 RON | 435.657 RON | −448.328 RON | 980.591 RON | 0 RON | 429.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.539 RON | 62.558 RON | 60.091 RON | 1.841 RON | 2.467 RON | 556.326 RON | 96.606 RON | 459.720 RON | −447.988 RON | 1.004.314 RON | 0 RON | 436.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.383 RON | 102.945 RON | 122.387 RON | −20.471 RON | −19.442 RON | 452.639 RON | 16.939 RON | 435.700 RON | −468.295 RON | 920.934 RON | 0 RON | 423.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.687 RON | 86.704 RON | 70.869 RON | 12.649 RON | 15.835 RON | 457.317 RON | 6.101 RON | 451.216 RON | −455.646 RON | 913.016 RON | 0 RON | 407.452 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
| 2024 | 146.373 RON | 146.388 RON | 169.363 RON | −24.438 RON | −22.975 RON | 443.820 RON | 3.826 RON | 439.994 RON | −480.344 RON | 924.164 RON | 0 RON | 408.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 210.870 RON | 210.870 RON | 230.835 RON | −22.074 RON | −19.965 RON | 420.052 RON | 3.826 RON | 416.226 RON | −502.418 RON | 922.470 RON | 0 RON | 406.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE CAMELIA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−502.418 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,9 K RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
420,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 72,8 K RON | 62,5 K RON | 23,4 K RON | 86,7 K RON | 146,4 K RON | 210,9 K RON |
| Venituri totale | 132,0 K RON | 83,7 K RON | 62,6 K RON | 102,9 K RON | 86,7 K RON | 146,4 K RON | 210,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,8 K RON | 126,9 K RON | 60,1 K RON | 122,4 K RON | 70,9 K RON | 169,4 K RON | 230,8 K RON |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −43,9 K RON | 1,8 K RON | −20,5 K RON | 12,6 K RON | −24,4 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−502.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.9%)
Active circulante416,2 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe406,3 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 925,4 K RON | 520,9 K RON | 177,7% |
| 2020 | 980,6 K RON | 532,3 K RON | 184,2% |
| 2021 | 1,00 M RON | 556,3 K RON | 180,5% |
| 2022 | 920,9 K RON | 452,6 K RON | 203,5% |
| 2023 | 913,0 K RON | 457,3 K RON | 199,7% |
| 2024 | 924,2 K RON | 443,8 K RON | 208,2% |
| 2025 | 922,5 K RON | 420,1 K RON | 219,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 72,8 K RON | 62,5 K RON | 23,4 K RON | 86,7 K RON | 146,4 K RON | 210,9 K RON | ▲ 44,1% |
| Rezultat net | −77,1 K RON | −43,9 K RON | 1,8 K RON | −20,5 K RON | 12,6 K RON | −24,4 K RON | −22,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 520,9 K RON | 532,3 K RON | 556,3 K RON | 452,6 K RON | 457,3 K RON | 443,8 K RON | 420,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −404,5 K RON | −448,3 K RON | −448,0 K RON | −468,3 K RON | −455,6 K RON | −480,3 K RON | −502,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 925,4 K RON | 980,6 K RON | 1,00 M RON | 920,9 K RON | 913,0 K RON | 924,2 K RON | 922,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -58,45 | -60,24 | 2,94 | -87,55 | 14,59 | -16,70 | -10,47 | ▲ 37,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 19 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.