DEKOMTE DE TEMPLE ENGINEERING SRL
CUI: 16503114
J2004001224290
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16503114
Cod înmatriculare
J2004001224290
EUID
ROONRC.J2004001224290
Data înmatriculării
2004-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
87 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, BRUXELLES, 9, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
BRUXELLES
Număr:
9
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.929.456 RON | 13.751.741 RON | 13.734.689 RON | 17.052 RON | 17.052 RON | 12.725.767 RON | 11.227.422 RON | 1.498.345 RON | 4.919.237 RON | 7.822.776 RON | 733.014 RON | 614.707 RON | 0 RON | 16.246 RON | 97 |
| 2020 | 14.548.460 RON | 14.328.232 RON | 15.059.728 RON | −731.496 RON | −731.496 RON | 11.576.270 RON | 10.450.595 RON | 1.125.675 RON | 4.187.741 RON | 7.398.729 RON | 509.660 RON | 475.910 RON | 0 RON | 10.200 RON | 101 |
| 2021 | 15.268.069 RON | 16.097.643 RON | 16.872.037 RON | −774.394 RON | −774.394 RON | 10.961.201 RON | 9.561.490 RON | 1.399.711 RON | 3.413.347 RON | 7.547.854 RON | 774.842 RON | 300.343 RON | 0 RON | 0 RON | 99 |
| 2022 | 16.109.289 RON | 16.461.762 RON | 16.810.671 RON | −348.909 RON | −348.909 RON | 10.903.523 RON | 9.377.158 RON | 1.526.365 RON | 3.064.438 RON | 7.827.585 RON | 532.733 RON | 845.383 RON | 11.500 RON | 0 RON | 90 |
| 2023 | 18.344.653 RON | 19.021.982 RON | 18.734.324 RON | 287.658 RON | 287.658 RON | 10.754.084 RON | 9.035.210 RON | 1.718.874 RON | 3.349.898 RON | 7.406.878 RON | 935.289 RON | 707.646 RON | 8.500 RON | 11.192 RON | 87 |
| 2024 | 11.657.945 RON | 13.253.012 RON | 16.339.703 RON | −3.086.691 RON | −3.086.691 RON | 11.394.951 RON | 8.541.438 RON | 2.853.513 RON | 213.207 RON | 11.182.892 RON | 1.889.356 RON | 940.041 RON | 5.500 RON | 6.648 RON | 87 |
Reprezentanți și administratori (2)
VERKEMPINCK OLIVIER RAYMOND A
administrator
OOSTENDE, Belgia
ENE MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Producția de profile obținute la rece
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.086.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,66 M RON
Rezultat Net 2024
−3,09 M RON
Total Active 2024
11,39 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,93 M RON | 14,55 M RON | 15,27 M RON | 16,11 M RON | 18,34 M RON | 11,66 M RON |
| Venituri totale | 13,75 M RON | 14,33 M RON | 16,10 M RON | 16,46 M RON | 19,02 M RON | 13,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,73 M RON | 15,06 M RON | 16,87 M RON | 16,81 M RON | 18,73 M RON | 16,34 M RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −731,5 K RON | −774,4 K RON | −348,9 K RON | 287,7 K RON | −3,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,54 M RON (75%)
Active circulante2,85 M RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,89 M RON
Creanțe940,0 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,82 M RON | 12,73 M RON | 61,5% |
| 2020 | 7,40 M RON | 11,58 M RON | 63,9% |
| 2021 | 7,55 M RON | 10,96 M RON | 68,9% |
| 2022 | 7,83 M RON | 10,90 M RON | 71,8% |
| 2023 | 7,41 M RON | 10,75 M RON | 68,9% |
| 2024 | 11,18 M RON | 11,39 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,93 M RON | 14,55 M RON | 15,27 M RON | 16,11 M RON | 18,34 M RON | 11,66 M RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | −731,5 K RON | −774,4 K RON | −348,9 K RON | 287,7 K RON | −3,09 M RON | ▼ 1.173,0% |
| Total active | 12,73 M RON | 11,58 M RON | 10,96 M RON | 10,90 M RON | 10,75 M RON | 11,39 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 4,92 M RON | 4,19 M RON | 3,41 M RON | 3,06 M RON | 3,35 M RON | 213,2 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 7,82 M RON | 7,40 M RON | 7,55 M RON | 7,83 M RON | 7,41 M RON | 11,18 M RON | ▲ 51,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | -5,03 | -5,07 | -2,17 | 1,57 | -26,48 | ▼ 1.786,6% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 45 | 45 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.