WALLERYCOM SRL
CUI: 16661777
J2004001425046
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16661777
Cod înmatriculare
J2004001425046
EUID
ROONRC.J2004001425046
Data înmatriculării
2004-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, CAŞINULUI, 3, B, 30, 601007
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
CAŞINULUI
Număr:
3
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
601007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.636 RON | 59.636 RON | 36.350 RON | 21.498 RON | 23.286 RON | 278.914 RON | 0 RON | 278.914 RON | −55.542 RON | 334.456 RON | 276.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.608 RON | 65.608 RON | 39.839 RON | 23.800 RON | 25.769 RON | 287.167 RON | 0 RON | 287.167 RON | −31.741 RON | 318.908 RON | 285.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.333 RON | 57.333 RON | 34.918 RON | 20.694 RON | 22.415 RON | 293.386 RON | 0 RON | 293.386 RON | −11.047 RON | 304.433 RON | 290.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.747 RON | 70.747 RON | 42.729 RON | 25.896 RON | 28.018 RON | 306.468 RON | 0 RON | 306.468 RON | 14.848 RON | 291.620 RON | 304.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.602 RON | 72.602 RON | 46.381 RON | 24.086 RON | 26.221 RON | 327.341 RON | 0 RON | 327.341 RON | 38.934 RON | 288.407 RON | 323.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 71.896 RON | 71.896 RON | 49.249 RON | 20.780 RON | 22.647 RON | 376.359 RON | 0 RON | 376.359 RON | 59.714 RON | 316.645 RON | 366.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDRIC VALERIU
administrator
CĂINARII-VECHI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,9 K RON
Rezultat Net 2025
20,8 K RON
Total Active 2025
376,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 65,6 K RON | 57,3 K RON | 70,7 K RON | 72,6 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 59,6 K RON | 65,6 K RON | 57,3 K RON | 70,7 K RON | 72,6 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 39,8 K RON | 34,9 K RON | 42,7 K RON | 46,4 K RON | 49,2 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 23,8 K RON | 20,7 K RON | 25,9 K RON | 24,1 K RON | 20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante376,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri366,7 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.862 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
28,9%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 334,5 K RON | 278,9 K RON | 119,9% |
| 2021 | 318,9 K RON | 287,2 K RON | 111,1% |
| 2022 | 304,4 K RON | 293,4 K RON | 103,8% |
| 2023 | 291,6 K RON | 306,5 K RON | 95,2% |
| 2024 | 288,4 K RON | 327,3 K RON | 88,1% |
| 2025 | 316,6 K RON | 376,4 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 65,6 K RON | 57,3 K RON | 70,7 K RON | 72,6 K RON | 71,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 23,8 K RON | 20,7 K RON | 25,9 K RON | 24,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Total active | 278,9 K RON | 287,2 K RON | 293,4 K RON | 306,5 K RON | 327,3 K RON | 376,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −55,5 K RON | −31,7 K RON | −11,0 K RON | 14,8 K RON | 38,9 K RON | 59,7 K RON | ▲ 53,4% |
| Datorii totale | 334,5 K RON | 318,9 K RON | 304,4 K RON | 291,6 K RON | 288,4 K RON | 316,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,19 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 36,05 | 36,28 | 36,09 | 36,60 | 33,18 | 28,90 | ▼ 12,9% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 47 | 73 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.