DELTICOM OE SRL

CUI: 16420310 J2004001428353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16420310
Cod înmatriculare J2004001428353
EUID ROONRC.J2004001428353
Data înmatriculării 2004-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. POPA ANCA, 3, P, 300055

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: Str. POPA ANCA
Număr: 3
Etaj: P
Cod poștal: 300055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 162.261.967 RON 166.472.950 RON 172.830.501 RON −6.357.551 RON −6.357.551 RON 64.783.473 RON 8.660.231 RON 56.123.242 RON −11.780.107 RON 77.224.241 RON 13.082.580 RON 35.876.244 RON 0 RON 660.661 RON 2
2020 150.420.046 RON 152.328.825 RON 152.107.796 RON 221.029 RON 221.029 RON 124.071.995 RON 7.793.455 RON 116.278.540 RON −12.142.355 RON 136.051.164 RON 19.115.512 RON 95.212.064 RON 0 RON 172.722 RON 2
2021 128.974.439 RON 136.083.064 RON 134.340.699 RON 1.730.374 RON 1.742.365 RON 29.646.906 RON 4.749.444 RON 24.897.462 RON −12.525.688 RON 41.874.177 RON 10.141.561 RON 13.429.997 RON 0 RON 37.491 RON 2
2022 133.002.714 RON 135.249.028 RON 126.615.026 RON 8.149.505 RON 8.634.002 RON 32.135.956 RON 4.480.217 RON 27.655.739 RON −3.738.974 RON 35.539.022 RON 10.238.363 RON 13.497.184 RON 0 RON 0 RON 4
2023 149.783.251 RON 150.266.044 RON 146.244.333 RON 3.155.841 RON 4.021.711 RON 55.455.681 RON 6.493.173 RON 48.962.508 RON −1.164.008 RON 57.406.043 RON 21.053.494 RON 19.762.230 RON 0 RON 1.122.262 RON 6
2024 160.304.466 RON 160.839.131 RON 158.877.522 RON 1.537.961 RON 1.961.609 RON 78.457.910 RON 7.397.938 RON 71.059.972 RON 3.066.373 RON 76.615.369 RON 33.662.609 RON 29.577.105 RON 0 RON 1.559.740 RON 7
2025 213.899.838 RON 214.990.173 RON 206.247.305 RON 7.271.633 RON 8.742.868 RON 66.616.195 RON 7.940.748 RON 58.675.447 RON 10.338.006 RON 55.287.924 RON 24.893.774 RON 23.393.392 RON 0 RON 709.005 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KREMM ANDREEA ANA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (316)

Vezi toate (311 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,90 M RON
Rezultat Net 2025
7,27 M RON
Total Active 2025
66,62 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 162,26 M RON 150,42 M RON 128,97 M RON 133,00 M RON 149,78 M RON 160,30 M RON 213,90 M RON
Venituri totale 166,47 M RON 152,33 M RON 136,08 M RON 135,25 M RON 150,27 M RON 160,84 M RON 214,99 M RON
Cheltuieli totale 172,83 M RON 152,11 M RON 134,34 M RON 126,62 M RON 146,24 M RON 158,88 M RON 206,25 M RON
Rezultat net −6,36 M RON 221,0 K RON 1,73 M RON 8,15 M RON 3,16 M RON 1,54 M RON 7,27 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,94 M RON (11.9%)
Active circulante58,68 M RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,89 M RON
Creanțe23,39 M RON
Numerar10,39 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,59
Durata stocaj (zile) 43
Rotație creanțe (ori/an) 9,14
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 77,22 M RON 64,78 M RON 119,2%
2020 136,05 M RON 124,07 M RON 109,7%
2021 41,87 M RON 29,65 M RON 141,2%
2022 35,54 M RON 32,14 M RON 110,6%
2023 57,41 M RON 55,46 M RON 103,5%
2024 76,62 M RON 78,46 M RON 97,7%
2025 55,29 M RON 66,62 M RON 83,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 162,26 M RON 150,42 M RON 128,97 M RON 133,00 M RON 149,78 M RON 160,30 M RON 213,90 M RON ▲ 33,4%
Rezultat net −6,36 M RON 221,0 K RON 1,73 M RON 8,15 M RON 3,16 M RON 1,54 M RON 7,27 M RON ▲ 372,8%
Total active 64,78 M RON 124,07 M RON 29,65 M RON 32,14 M RON 55,46 M RON 78,46 M RON 66,62 M RON ▼ 15,1%
Capitaluri proprii −11,78 M RON −12,14 M RON −12,53 M RON −3,74 M RON −1,16 M RON 3,07 M RON 10,34 M RON ▲ 237,1%
Datorii totale 77,22 M RON 136,05 M RON 41,87 M RON 35,54 M RON 57,41 M RON 76,62 M RON 55,29 M RON ▼ 27,8%
Lichiditate curentă 0,73 0,85 0,59 0,78 0,85 0,93 1,06 ▲ 14,4%
Marjă netă (%) -3,92 0,15 1,34 6,13 2,11 0,96 3,40 ▲ 254,2%
Scor bonitate 24 45 37 55 45 51 70 ▲ 37,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,27 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.