VALGAMI COM SRL
CUI: 16612693
J2004001498293
SRL
Prahova, Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16612693
Cod înmatriculare
J2004001498293
EUID
ROONRC.J2004001498293
Data înmatriculării
2004-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească, Republicii, 157
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Republicii
Număr:
157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 431.966 RON | 454.202 RON | 503.532 RON | −53.872 RON | −49.330 RON | 32.781 RON | 0 RON | 32.781 RON | −208.110 RON | 240.891 RON | 31.817 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 551.477 RON | 556.681 RON | 632.416 RON | −80.873 RON | −75.735 RON | 26.565 RON | 0 RON | 26.565 RON | −288.983 RON | 315.548 RON | 20.971 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 743.685 RON | 743.687 RON | 768.822 RON | −32.572 RON | −25.135 RON | 31.634 RON | 2.850 RON | 28.784 RON | −321.555 RON | 353.189 RON | 16.628 RON | 332 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.059.068 RON | 1.059.242 RON | 1.080.116 RON | −31.466 RON | −20.874 RON | 20.202 RON | 7.718 RON | 12.484 RON | −353.021 RON | 373.223 RON | 3.240 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.266.944 RON | 1.267.127 RON | 1.203.381 RON | 51.075 RON | 63.746 RON | 56.578 RON | 6.282 RON | 50.296 RON | −301.946 RON | 358.524 RON | 13.611 RON | 12.378 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.324.058 RON | 1.324.278 RON | 1.260.575 RON | 29.098 RON | 63.703 RON | 107.548 RON | 4.735 RON | 102.813 RON | −272.848 RON | 380.396 RON | 35.400 RON | 41.540 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.414.128 RON | 1.414.128 RON | 1.388.642 RON | −4.182 RON | 25.486 RON | 130.719 RON | 4.735 RON | 125.984 RON | −277.030 RON | 407.749 RON | 60.683 RON | 55.268 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV NICOLAE GABRIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−277.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,0 K RON | 551,5 K RON | 743,7 K RON | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 454,2 K RON | 556,7 K RON | 743,7 K RON | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 503,5 K RON | 632,4 K RON | 768,8 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −80,9 K RON | −32,6 K RON | −31,5 K RON | 51,1 K RON | 29,1 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−277.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (3.6%)
Active circulante126,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,7 K RON
Creanțe55,3 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,30 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,59 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,9 K RON | 32,8 K RON | 734,9% |
| 2020 | 315,5 K RON | 26,6 K RON | 1.187,8% |
| 2021 | 353,2 K RON | 31,6 K RON | 1.116,5% |
| 2022 | 373,2 K RON | 20,2 K RON | 1.847,5% |
| 2023 | 358,5 K RON | 56,6 K RON | 633,7% |
| 2024 | 380,4 K RON | 107,5 K RON | 353,7% |
| 2025 | 407,7 K RON | 130,7 K RON | 311,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,0 K RON | 551,5 K RON | 743,7 K RON | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −53,9 K RON | −80,9 K RON | −32,6 K RON | −31,5 K RON | 51,1 K RON | 29,1 K RON | −4,2 K RON | ▼ 114,4% |
| Total active | 32,8 K RON | 26,6 K RON | 31,6 K RON | 20,2 K RON | 56,6 K RON | 107,5 K RON | 130,7 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −208,1 K RON | −289,0 K RON | −321,6 K RON | −353,0 K RON | −301,9 K RON | −272,8 K RON | −277,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 240,9 K RON | 315,5 K RON | 353,2 K RON | 373,2 K RON | 358,5 K RON | 380,4 K RON | 407,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 0,27 | 0,31 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -12,47 | -14,66 | -4,38 | -2,97 | 4,03 | 2,20 | -0,30 | ▼ 113,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 45 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.