CELPYOS IMPEX SRL
CUI: 16897957
J2004001647244
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16897957
Cod înmatriculare
J2004001647244
EUID
ROONRC.J2004001647244
Data înmatriculării
2004-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. DRAGOS VODA, 2D, 5, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DRAGOS VODA
Număr:
2D
Apartament:
5
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.462 RON | 219.462 RON | 215.808 RON | 1.459 RON | 3.654 RON | 333.492 RON | 0 RON | 333.492 RON | −32.845 RON | 366.337 RON | 213.401 RON | 23.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 229.540 RON | 229.540 RON | 242.646 RON | −15.279 RON | −13.106 RON | 393.317 RON | −525 RON | 393.842 RON | −48.124 RON | 441.441 RON | 232.190 RON | 33.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 234.248 RON | 259.256 RON | 256.178 RON | 485 RON | 3.078 RON | 242.328 RON | −857 RON | 243.185 RON | −47.638 RON | 289.966 RON | 215.169 RON | 25.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 218.878 RON | 218.878 RON | 238.031 RON | −21.342 RON | −19.153 RON | 210.787 RON | −857 RON | 211.644 RON | −68.980 RON | 279.767 RON | 178.463 RON | 33.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.038 RON | 213.038 RON | 242.758 RON | −31.850 RON | −29.720 RON | 221.643 RON | −857 RON | 222.500 RON | −100.830 RON | 322.473 RON | 194.895 RON | 35.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 246.008 RON | 295.084 RON | 286.917 RON | 4.634 RON | 8.167 RON | 142.587 RON | 0 RON | 142.587 RON | −97.873 RON | 240.460 RON | 148.666 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 285.066 RON | 286.966 RON | 280.994 RON | 1.086 RON | 5.972 RON | 158.636 RON | 0 RON | 158.636 RON | −96.787 RON | 255.423 RON | 166.364 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ OVIDIU TEOFIL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
158,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 229,5 K RON | 234,2 K RON | 218,9 K RON | 213,0 K RON | 246,0 K RON | 285,1 K RON |
| Venituri totale | 219,5 K RON | 229,5 K RON | 259,3 K RON | 218,9 K RON | 213,0 K RON | 295,1 K RON | 287,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,8 K RON | 242,6 K RON | 256,2 K RON | 238,0 K RON | 242,8 K RON | 286,9 K RON | 281,0 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −15,3 K RON | 485 RON | −21,3 K RON | −31,9 K RON | 4,6 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,4 K RON
Creanțe915 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 311,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,3 K RON | 333,5 K RON | 109,9% |
| 2020 | 441,4 K RON | 393,3 K RON | 112,2% |
| 2021 | 290,0 K RON | 242,3 K RON | 119,7% |
| 2022 | 279,8 K RON | 210,8 K RON | 132,7% |
| 2023 | 322,5 K RON | 221,6 K RON | 145,5% |
| 2024 | 240,5 K RON | 142,6 K RON | 168,6% |
| 2025 | 255,4 K RON | 158,6 K RON | 161,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,5 K RON | 229,5 K RON | 234,2 K RON | 218,9 K RON | 213,0 K RON | 246,0 K RON | 285,1 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −15,3 K RON | 485 RON | −21,3 K RON | −31,9 K RON | 4,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 76,6% |
| Total active | 333,5 K RON | 393,3 K RON | 242,3 K RON | 210,8 K RON | 221,6 K RON | 142,6 K RON | 158,6 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −32,8 K RON | −48,1 K RON | −47,6 K RON | −69,0 K RON | −100,8 K RON | −97,9 K RON | −96,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 366,3 K RON | 441,4 K RON | 290,0 K RON | 279,8 K RON | 322,5 K RON | 240,5 K RON | 255,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,69 | 0,59 | 0,62 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | -6,66 | 0,21 | -9,75 | -14,95 | 1,88 | 0,38 | ▼ 79,8% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 37 | 17 | 17 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.