TEOGEN PROD SRL
CUI: 16837890
J2004001839045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16837890
Cod înmatriculare
J2004001839045
EUID
ROONRC.J2004001839045
Data înmatriculării
2004-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LETEA, 17, 600122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 515.099 RON | 493.917 RON | 438.471 RON | 51.030 RON | 55.446 RON | 492.015 RON | 168.124 RON | 323.891 RON | 353.997 RON | 138.018 RON | 64.721 RON | 211.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 324.380 RON | 320.443 RON | 310.044 RON | 7.329 RON | 10.399 RON | 456.291 RON | 160.356 RON | 295.935 RON | 361.326 RON | 94.965 RON | 67.181 RON | 205.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 562.842 RON | 562.119 RON | 548.485 RON | 7.489 RON | 13.634 RON | 450.250 RON | 165.774 RON | 284.476 RON | 368.815 RON | 81.435 RON | 60.716 RON | 217.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 585.348 RON | 585.123 RON | 575.744 RON | 3.931 RON | 9.379 RON | 472.403 RON | 157.183 RON | 315.220 RON | 372.746 RON | 99.657 RON | 58.608 RON | 232.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 470.826 RON | 463.343 RON | 560.228 RON | −98.435 RON | −96.885 RON | 376.194 RON | 143.400 RON | 232.794 RON | 268.234 RON | 108.798 RON | 35.329 RON | 159.692 RON | 0 RON | 838 RON | 1 |
| 2024 | 1.176.041 RON | 1.308.874 RON | 1.216.332 RON | 88.119 RON | 92.542 RON | 235.396 RON | 49.170 RON | 186.226 RON | 146.354 RON | 89.042 RON | 14.983 RON | 132.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.020.437 RON | 1.022.787 RON | 969.340 RON | 45.692 RON | 53.447 RON | 225.181 RON | 49.170 RON | 176.011 RON | 167.046 RON | 58.135 RON | 10.991 RON | 137.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂGHINICI TEOFILIA
administrator
Comuna Vultureni, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4323 Lucrări de izolații
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
45,7 K RON
Total Active 2025
225,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 324,4 K RON | 562,8 K RON | 585,3 K RON | 470,8 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 493,9 K RON | 320,4 K RON | 562,1 K RON | 585,1 K RON | 463,3 K RON | 1,31 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 438,5 K RON | 310,0 K RON | 548,5 K RON | 575,7 K RON | 560,2 K RON | 1,22 M RON | 969,3 K RON |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 3,9 K RON | −98,4 K RON | 88,1 K RON | 45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,2 K RON (21.8%)
Active circulante176,0 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe137,7 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,84 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,41 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,5%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,0 K RON | 492,0 K RON | 28,1% |
| 2020 | 95,0 K RON | 456,3 K RON | 20,8% |
| 2021 | 81,4 K RON | 450,3 K RON | 18,1% |
| 2022 | 99,7 K RON | 472,4 K RON | 21,1% |
| 2023 | 108,8 K RON | 376,2 K RON | 28,9% |
| 2024 | 89,0 K RON | 235,4 K RON | 37,8% |
| 2025 | 58,1 K RON | 225,2 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,1 K RON | 324,4 K RON | 562,8 K RON | 585,3 K RON | 470,8 K RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 3,9 K RON | −98,4 K RON | 88,1 K RON | 45,7 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 492,0 K RON | 456,3 K RON | 450,3 K RON | 472,4 K RON | 376,2 K RON | 235,4 K RON | 225,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 354,0 K RON | 361,3 K RON | 368,8 K RON | 372,7 K RON | 268,2 K RON | 146,4 K RON | 167,0 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 138,0 K RON | 95,0 K RON | 81,4 K RON | 99,7 K RON | 108,8 K RON | 89,0 K RON | 58,1 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 3,12 | 3,49 | 3,16 | 2,14 | 2,09 | 3,03 | ▲ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 9,91 | 2,26 | 1,33 | 0,67 | -20,91 | 7,49 | 4,48 | ▼ 40,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 90 | 77 | 57 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.