ALI-BEST SERV SRL
CUI: 16764110
J2004001932229
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16764110
Cod înmatriculare
J2004001932229
EUID
ROONRC.J2004001932229
Data înmatriculării
2004-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Sector:
0
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.895.341 RON | 1.893.475 RON | 1.734.588 RON | 141.352 RON | 158.887 RON | 671.754 RON | 359.377 RON | 312.377 RON | 177.855 RON | 493.899 RON | 10.392 RON | 230.396 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.072.625 RON | 1.116.294 RON | 1.060.487 RON | 40.182 RON | 55.807 RON | 915.309 RON | 565.083 RON | 350.226 RON | 218.037 RON | 697.272 RON | 61.093 RON | 210.314 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.914.347 RON | 1.921.570 RON | 1.880.574 RON | 32.650 RON | 40.996 RON | 926.293 RON | 526.443 RON | 399.850 RON | 255.372 RON | 670.921 RON | 37.761 RON | 296.494 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.416.066 RON | 2.422.861 RON | 2.377.484 RON | 35.637 RON | 45.377 RON | 920.823 RON | 374.678 RON | 546.145 RON | 187.688 RON | 733.135 RON | 131.630 RON | 367.548 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.439.530 RON | 2.445.856 RON | 2.384.069 RON | 51.655 RON | 61.787 RON | 1.014.608 RON | 259.150 RON | 755.458 RON | 239.342 RON | 799.746 RON | 332.407 RON | 362.130 RON | 0 RON | 24.480 RON | 12 |
| 2024 | 2.831.450 RON | 2.844.217 RON | 2.774.558 RON | 57.182 RON | 69.659 RON | 928.820 RON | 127.199 RON | 801.621 RON | 167.139 RON | 761.681 RON | 228.602 RON | 503.006 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU IOAN
administrator
DELESTI,JUD.VASLUI
MOCANU ALIN IONEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,83 M RON
Rezultat Net 2024
57,2 K RON
Total Active 2024
928,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,07 M RON | 1,91 M RON | 2,42 M RON | 2,44 M RON | 2,83 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,12 M RON | 1,92 M RON | 2,42 M RON | 2,45 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,06 M RON | 1,88 M RON | 2,38 M RON | 2,38 M RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | 141,4 K RON | 40,2 K RON | 32,7 K RON | 35,6 K RON | 51,7 K RON | 57,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (13.7%)
Active circulante801,6 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,6 K RON
Creanțe503,0 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,39 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,63 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 493,9 K RON | 671,8 K RON | 73,5% |
| 2020 | 697,3 K RON | 915,3 K RON | 76,2% |
| 2021 | 670,9 K RON | 926,3 K RON | 72,4% |
| 2022 | 733,1 K RON | 920,8 K RON | 79,6% |
| 2023 | 799,7 K RON | 1,01 M RON | 78,8% |
| 2024 | 761,7 K RON | 928,8 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,07 M RON | 1,91 M RON | 2,42 M RON | 2,44 M RON | 2,83 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 141,4 K RON | 40,2 K RON | 32,7 K RON | 35,6 K RON | 51,7 K RON | 57,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 671,8 K RON | 915,3 K RON | 926,3 K RON | 920,8 K RON | 1,01 M RON | 928,8 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 177,9 K RON | 218,0 K RON | 255,4 K RON | 187,7 K RON | 239,3 K RON | 167,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 493,9 K RON | 697,3 K RON | 670,9 K RON | 733,1 K RON | 799,7 K RON | 761,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 0,94 | 1,05 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 7,46 | 3,75 | 1,71 | 1,48 | 2,12 | 2,02 | ▼ 4,7% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 58 | 63 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (57,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.