BIO-CDI SRL

CUI: 16949274 J2004002065047 SRL Bacău, Sat Şerbeşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16949274
Cod înmatriculare J2004002065047
EUID ROONRC.J2004002065047
Data înmatriculării 2004-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Şerbeşti, Comuna Săuceşti, 65, 607546

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Şerbeşti, Comuna Săuceşti
Sector: 0
Număr: 65
Cod poștal: 607546

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.147.954 RON 3.318.145 RON 3.268.813 RON 49.332 RON 49.332 RON 1.819.288 RON 132.848 RON 1.686.440 RON 321.334 RON 1.497.954 RON 1.117.976 RON 526.856 RON 0 RON 0 RON 16
2020 3.720.039 RON 3.570.407 RON 3.538.380 RON 27.187 RON 32.027 RON 1.873.239 RON 147.530 RON 1.725.709 RON 320.098 RON 1.553.141 RON 741.680 RON 927.346 RON 0 RON 0 RON 15
2021 4.025.724 RON 4.030.271 RON 3.951.110 RON 69.743 RON 79.161 RON 1.637.177 RON 148.681 RON 1.488.496 RON 215.432 RON 1.421.745 RON 673.931 RON 777.369 RON 0 RON 0 RON 15
2022 3.512.397 RON 3.821.854 RON 3.788.014 RON 29.508 RON 33.840 RON 1.238.083 RON 111.332 RON 1.126.751 RON −181.965 RON 1.420.048 RON 603.811 RON 493.424 RON 0 RON 0 RON 15
2023 5.106.820 RON 4.967.236 RON 4.919.687 RON 38.858 RON 47.549 RON 1.726.929 RON 252.852 RON 1.474.077 RON −141.619 RON 1.868.548 RON 467.284 RON 955.707 RON 0 RON 0 RON 14
2024 4.745.091 RON 4.732.115 RON 4.665.273 RON 56.147 RON 66.842 RON 1.110.021 RON 226.772 RON 883.249 RON −85.471 RON 1.195.492 RON 427.295 RON 412.108 RON 0 RON 0 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN ION
administrator
Comuna Râşca, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−85.471 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,75 M RON
Rezultat Net 2024
56,1 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,15 M RON 3,72 M RON 4,03 M RON 3,51 M RON 5,11 M RON 4,75 M RON
Venituri totale 3,32 M RON 3,57 M RON 4,03 M RON 3,82 M RON 4,97 M RON 4,73 M RON
Cheltuieli totale 3,27 M RON 3,54 M RON 3,95 M RON 3,79 M RON 4,92 M RON 4,67 M RON
Rezultat net 49,3 K RON 27,2 K RON 69,7 K RON 29,5 K RON 38,9 K RON 56,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate226,8 K RON (20.4%)
Active circulante883,2 K RON (79.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri427,3 K RON
Creanțe412,1 K RON
Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,10
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 11,51
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,50 M RON 1,82 M RON 82,3%
2020 1,55 M RON 1,87 M RON 82,9%
2021 1,42 M RON 1,64 M RON 86,8%
2022 1,42 M RON 1,24 M RON 114,7%
2023 1,87 M RON 1,73 M RON 108,2%
2024 1,20 M RON 1,11 M RON 107,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,15 M RON 3,72 M RON 4,03 M RON 3,51 M RON 5,11 M RON 4,75 M RON ▼ 7,1%
Rezultat net 49,3 K RON 27,2 K RON 69,7 K RON 29,5 K RON 38,9 K RON 56,1 K RON ▲ 44,5%
Total active 1,82 M RON 1,87 M RON 1,64 M RON 1,24 M RON 1,73 M RON 1,11 M RON ▼ 35,7%
Capitaluri proprii 321,3 K RON 320,1 K RON 215,4 K RON −182,0 K RON −141,6 K RON −85,5 K RON ▲ 39,6%
Datorii totale 1,50 M RON 1,55 M RON 1,42 M RON 1,42 M RON 1,87 M RON 1,20 M RON ▼ 36,0%
Lichiditate curentă 1,13 1,11 1,05 0,79 0,79 0,74 ▼ 6,4%
Marjă netă (%) 1,57 0,73 1,73 0,84 0,76 1,18 ▲ 55,3%
Scor bonitate 57 57 65 30 45 37 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.